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BNP Paribas Funds Emerging Bond - IH EUR ACC H Fonds
WKN: A1JWEU ISIN: LU0654138840
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 381,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0654138840 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,04 | +4,5 % | +5,6 % |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,3 % | Argentinien |
| 7,0 % | Rumänien |
| 5,9 % | Türkei |
| 5,8 % | Mexiko |
| 4,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,04
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,380 % | RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | |
| 5,160 % | ARGENTINA 20/29 | |
| 4,050 % | BRAZIL 24/54 | |
| 2,790 % | TUERKEI 21/31 | |
| 2,690 % | KOLUMBIEN 23/35 | |
| 2,180 % | MEXIKO 24/54 | |
| 1,990 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 1,970 % | STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | |
| 1,920 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 1,810 % | TUERKEI 25/32 | |
| 70,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,320 % | Argentinien | |
| 6,980 % | Rumänien | |
| 5,920 % | Türkei | |
| 5,770 % | Mexiko | |
| 4,620 % | Brasilien | |
| 4,330 % | Kolumbien | |
| 3,930 % | Chile | |
| 3,860 % | Ägypten | |
| 3,800 % | Indonesien | |
| 2,490 % | Ukraine | |
| 2,450 % | Sri Lanka | |
| 2,360 % | Dominikanische Republik | |
| 2,210 % | Uruguay | |
| 2,050 % | Ungarn | |
| 2,030 % | Peru | |
| 1,990 % | Macao | |
| 1,970 % | Großbritannien | |
| 1,900 % | Panama | |
| 1,870 % | Südafrika | |
| 1,690 % | Senegal | |
| 1,680 % | Elfenbeinküste | |
| 1,660 % | Nigeria | |
| 1,660 % | Kenia | |
| 1,580 % | Ghana | |
| 1,500 % | Mongolei | |
| 1,370 % | Saudi-Arabien | |
| 1,300 % | Oman | |
| 1,100 % | Kayman Inseln | |
| 1,030 % | Guatemala | |
| 0,970 % | Marokko | |
| 0,910 % | Costa Rica | |
| 0,910 % | Ecuador | |
| 0,900 % | Polen | |
| 0,820 % | Angola | |
| 0,790 % | Sambia | |
| 0,750 % | Kasachstan | |
| 0,710 % | El Salvador | |
| 0,650 % | Benin | |
| 0,600 % | Pakistan | |
| 0,570 % | Venezuela | |
| 0,550 % | Honduras | |
| 0,540 % | Tunesien | |
| 0,500 % | Jamaika | |
| 0,490 % | Kamerun | |
| 0,490 % | Serbien | |
| 0,470 % | Paraguay | |
| 0,420 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,410 % | Usbekistan | |
| 0,350 % | Aserbaidschan | |
| 0,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,210 % | Äthiopien | |
| 0,180 % | Libanon | |
| 0,170 % | Mosambik | |
| 0,160 % | Gabun | |
| 0,140 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Bolivien | |
| 0,120 % | Tadschikistan | |
| 0,120 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,110 % | Montenegro | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 0,100 % | Armenien | |
| 2,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,860 % | währungsgesichert |
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