SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR - I ACC Fonds
WKN: A1JNAL ISIN: LU0653671221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0653671221 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,18 | +3,8 % | -9,6 % |
| 5,35 | +3,5 % | -6,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Niederlande |
| 17,8 % | Deutschland |
| 15,8 % | Frankreich |
| 6,8 % | Supranational |
| 6,4 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,89
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, zu investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,630 % | KRED.F.WIED. ANL. 17/2024 | |
| 2,410 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 2,250 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 2,220 % | BNG BK 21/31 MTN | |
| 2,150 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 1,840 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 1,810 % | RABOBK NEDERLD 16/26 MTN | |
| 1,650 % | CO. RABOBANK 23/30 MTN | |
| 1,630 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 1,360 % | FINNLAND 23/33 | |
| 80,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,550 % | Niederlande | |
| 17,820 % | Deutschland | |
| 15,800 % | Frankreich | |
| 6,850 % | Supranational | |
| 6,360 % | Belgien | |
| 6,360 % | USA | |
| 5,120 % | Österreich | |
| 3,680 % | Luxemburg | |
| 3,140 % | Finnland | |
| 3,070 % | Großbritannien | |
| 2,680 % | Schweiz | |
| 2,030 % | Schweden | |
| 1,270 % | Irland | |
| 1,260 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Italien | |
| 0,530 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,500 % | Spanien | |
| 0,450 % | Norwegen |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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