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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 17,74 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0643933087 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,04 | +7,8 % | +15,0 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,7 % | FRANKREICH |
18,7 % | Sonstige |
14,3 % | JAPAN |
11,6 % | AUSTRALIEN |
9,7 % | KANADA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1889
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
1,480 % | CD GBP NATWDE 03/10/2024 27/09/2024 4... | |
1,360 % | CP GBP NTWRFB 03/10/2024 26/09/2024 | |
0,960 % | CP GBP ANTL 04/10/2024 27/09/2024 | |
0,900 % | CD GBP SMTB 31/10/2024 31/07/2024 5.22.. | |
0,890 % | CD GBP MUFGB 29/11/2024 27/08/2024 5.0.. | |
0,880 % | CP GBP ACOSS 14/11/2024 12/09/2024 | |
0,770 % | CD GBP BFCM 07/11/2024 08/08/2024 5.05.. | |
0,720 % | Commonwealth Bank Aust FRN 2024 | |
0,600 % | CD GBP MUFGB 04/10/2024 05/07/2024 5.3.. | |
0,600 % | CD GBP ICBC 04/10/2024 05/07/2024 5.45.. | |
90,840 % | übrige Positionen |
21,700 % | FRANKREICH | |
18,700 % | Sonstige | |
14,300 % | JAPAN | |
11,600 % | AUSTRALIEN | |
9,700 % | KANADA | |
8,800 % | VEREINIGTES KÖNIGREICH | |
6,000 % | CHINA | |
4,900 % | SINGAPUR | |
4,300 % | FINNLAND |