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DNCA Invest - ONE - I EUR ACC Fonds
WKN: A12DNW ISIN: LU0641746143
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 197,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0641746143 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,87 | -0,3 % | +24,9 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Barmittel |
| 0,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 0,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,1 % | Versorger |
| 66,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 32,4 % | Kasse |
| 32,4 % | Supranational |
| 19,3 % | Frankreich |
| 10,2 % | Spanien |
| 1,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,42
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während des gesamten empfohlenen Anlagezeitraums eine höhere jährliche Wertentwicklung zu erzielen als der risikofreie Satz, der durch den EURSTR-Satz repräsentiert wird. Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche jährliche Volatilität zwischen 5 % und 10 % aufrechtzuerhalten. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Ein einfacher, nicht gehebelter Absolute-Return-Ansatz, der darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die über dem risikofreien EURSTR-Satz liegt. Defensive Verwaltung mit dem Ziel, unabhängig von den Marktbedingungen ein Alpha zu erzielen, wobei verantwortungsvolle und nachhaltige Grundsätze berücksichtigt werden. Das Aktienengagement kann zwischen -30% und 30% betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,400 % | Barmittel | |
| 0,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,120 % | Versorger | |
| 66,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,900 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 12,450 % | EU 24-04.04.25 | |
| 9,980 % | ESM 24-06.03.25 | |
| 9,960 % | ESM 24-03.04.25 | |
| 9,950 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 2,490 % | CP SAVENCIA SA 03/03/2025 | |
| 2,480 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
| 0,690 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 0,570 % | CFD STXE Sml 200 (EUR) GRt - Societe G.. | |
| 0,220 % | CFD STXE 600 Tech EUR GRt - Morgan Sta.. | |
| 31,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,400 % | Kasse | |
| 32,380 % | Supranational | |
| 19,260 % | Frankreich | |
| 10,160 % | Spanien | |
| 1,140 % | Italien | |
| 0,360 % | Dänemark | |
| 4,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,340 % | Euro | |
| 0,360 % | Dänische Kronen | |
| 34,300 % | übrige Währungen |
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