DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.364
+1,432
EUR/USD
1,1352
+0,203
Bitcoin ..
93.654
+0,037

DNCA Invest - ONE - I EUR ACC Fonds

WKN: A12DNW ISIN: LU0641746143


142.37  EUR
-0,259 -0,37
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 193,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0641746143
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexis Albert..
Auflagedatum 14.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,56 -0,7 % +24,5 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,7 % Barmittel
0,3 % Sonstige Konsumgüter
0,2 % Versorger
0,2 % Energie
69,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
29,7 % Kasse
22,8 % Supranational
17,8 % Frankreich
10,1 % Spanien
0,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,37
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the EURSTER Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to a annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors' attention is drawn by the fact that the management style is discretionary. The Sub-Fund's objectives is to invest in DNCA Finance's flagship management strategies. For the equities section, the Sub-Fund is exposed in equities. The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 800% of the net assets of the Sub-Fund. With a net equity exposure limited to +/- 30% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends and the performance depends essentially on the Management Company's capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,670 % Barmittel
  0,270 % Sonstige Konsumgüter
  0,170 % Versorger
  0,160 % Energie
  69,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
20,270 % FRANKREICH 25/25 ZO
12,680 % EU 24-04.04.25
10,140 % SPANIEN 24/25 ZO
10,140 % ESM 24-03.04.25
9,720 % OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D
7,570 % BTF 0 06/12/25
1,060 % CFD STXE Sml 200 (EUR) GRt - Societe G..
1,030 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
0,560 % CFD ESTX 50 (EUR) GRt - Morgan stanley
0,520 % CFD CAC 40 GR Index - Morgan Stanley
26,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,670 % Kasse
  22,820 % Supranational
  17,790 % Frankreich
  10,130 % Spanien
  0,850 % Italien
  18,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,450 % Euro
  37,550 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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