DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DNCA Invest - ONE - A EUR ACC Fonds
WKN: A117GF ISIN: LU0641745921
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 197,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0641745921 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,01 | -1,1 % | +20,7 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,4 % | Barmittel |
0,9 % | Finanzdienstleistungen |
0,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,1 % | Versorger |
66,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
32,4 % | Kasse |
32,4 % | Supranational |
19,3 % | Frankreich |
10,2 % | Spanien |
1,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,05
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während des gesamten empfohlenen Anlagezeitraums eine höhere jährliche Wertentwicklung zu erzielen als der risikofreie Satz, der durch den EURSTR-Satz repräsentiert wird. Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche jährliche Volatilität zwischen 5 % und 10 % aufrechtzuerhalten. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Ein einfacher, nicht gehebelter Absolute-Return-Ansatz, der darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die über dem risikofreien EURSTR-Satz liegt. Defensive Verwaltung mit dem Ziel, unabhängig von den Marktbedingungen ein Alpha zu erzielen, wobei verantwortungsvolle und nachhaltige Grundsätze berücksichtigt werden. Das Aktienengagement kann zwischen -30% und 30% betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance Luxembourg |
---|---|
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
32,400 % | Barmittel | |
0,910 % | Finanzdienstleistungen | |
0,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,120 % | Versorger | |
66,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,900 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
12,450 % | EU 24-04.04.25 | |
9,980 % | ESM 24-06.03.25 | |
9,960 % | ESM 24-03.04.25 | |
9,950 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
2,490 % | CP SAVENCIA SA 03/03/2025 | |
2,480 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
0,690 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
0,570 % | CFD STXE Sml 200 (EUR) GRt - Societe G.. | |
0,220 % | CFD STXE 600 Tech EUR GRt - Morgan Sta.. | |
31,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,400 % | Kasse | |
32,380 % | Supranational | |
19,260 % | Frankreich | |
10,160 % | Spanien | |
1,140 % | Italien | |
0,360 % | Dänemark | |
4,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,340 % | Euro | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
34,300 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.