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Berenberg Credit Opportunities - R A EUR ACC Fonds
WKN: A1JBQ7 ISIN: LU0636630005
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 71,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | BE3N | ||
| ISIN | LU0636630005 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Deutschland |
| 10,9 % | Frankreich |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Italien |
| 7,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 14:29 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,66
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
133,13
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Dafür erfolgt die Anlage sowohl in Anleihen des Investmentgrade- und High Yield Bereichs als auch in Emittenten ohne Rating. Des Weiteren ist der Fonds frei, neben Senior-Anleihen auch in nachrangige Papiere von Industrie-Unternehmen, Versicherungen und Banken inklusive Contingent Convertible (CoCo) Bonds anzulegen. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagestrategie' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Größte Positionen
| 1,370 % | Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(.. | |
| 1,360 % | CNP ASSURANCES 06/UND. | |
| 1,360 % | SEB 22/25 MTN | |
| 1,360 % | GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR | |
| 1,350 % | OP YRITYSPA. 22/25 MTN | |
| 1,190 % | BARCLAYS 17/UND. FLR | |
| 1,190 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 1,120 % | CLOVERIE 14/44 FLR MTN | |
| 1,100 % | NOVA MARIBOR 24/28 FLR | |
| 1,090 % | TAP-SGPS 19/24 REGS | |
| 87,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,850 % | Deutschland | |
| 10,870 % | Frankreich | |
| 8,030 % | Großbritannien | |
| 7,520 % | Italien | |
| 7,410 % | Niederlande | |
| 7,400 % | Österreich | |
| 4,830 % | Portugal | |
| 4,400 % | Spanien | |
| 3,820 % | Irland | |
| 2,920 % | Finnland | |
| 2,530 % | Tschechien | |
| 2,330 % | Dänemark | |
| 2,040 % | Slowenien | |
| 1,960 % | Polen | |
| 1,890 % | Schweden | |
| 1,700 % | Estland | |
| 1,650 % | Griechenland | |
| 1,610 % | Belgien | |
| 1,610 % | Schweiz | |
| 1,160 % | USA | |
| 0,910 % | Malta | |
| 0,870 % | Ungarn | |
| 0,860 % | Bermuda | |
| 0,860 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Slowakei | |
| 0,820 % | Australien | |
| 0,820 % | Zypern | |
| 0,820 % | Singapur | |
| 0,820 % | Island | |
| 0,740 % | Kanada | |
| 0,500 % | Luxemburg | |
| 2,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,990 % | Euro | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
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