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Bantleon Global Multi Asset - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1JBVE ISIN: LU0634998545
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 41,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | BT2I | ||
| ISIN | LU0634998545 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,27 | +7,7 % | -10,4 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,1 % | Informationstechnologie.. |
| 4,4 % | Barmittel |
| 3,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Frankreich |
| 15,6 % | Irland |
| 12,2 % | Niederlande |
| 9,8 % | Deutschland |
| 6,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:00 | 53 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,87
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:45 | 0 | 49 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
95,479
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
95,28
|
21.11.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
95,95
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
| Berlin |
95,46
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in allen Währungen derjenigen Staaten entstehen, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon AG |
|---|---|
| Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,360 % | Barmittel | |
| 3,930 % | Industrie | |
| 1,510 % | Versorger | |
| 1,440 % | Energie | |
| 1,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,850 % | Rohstoffe | |
| 68,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,680 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
| 6,000 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,680 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 4,390 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 2,080 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,940 % | WITR MU.AS.I. ETP 2062 | |
| 1,740 % | SAP SE O.N. | |
| 1,470 % | LVMH EO 0,3 | |
| 1,240 % | SOUTH AFR. 13/25 | |
| 1,190 % | SOUTH AFR. 16/28 | |
| 64,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,420 % | Frankreich | |
| 15,610 % | Irland | |
| 12,240 % | Niederlande | |
| 9,770 % | Deutschland | |
| 6,180 % | USA | |
| 4,360 % | Kasse | |
| 3,270 % | Großbritannien | |
| 3,030 % | Italien | |
| 2,690 % | Spanien | |
| 2,430 % | Südafrika | |
| 1,190 % | Brasilien | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 1,010 % | Katar | |
| 0,970 % | Belgien | |
| 0,860 % | Jersey | |
| 0,830 % | Oman | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,740 % | Portugal | |
| 0,690 % | Australien | |
| 0,660 % | Finnland | |
| 0,590 % | Österreich | |
| 0,550 % | Japan | |
| 0,460 % | Tschechien | |
| 0,450 % | Ägypten | |
| 0,410 % | Indonesien | |
| 0,410 % | Namibia | |
| 0,400 % | Bahrain | |
| 0,400 % | Philippinen | |
| 0,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,230 % | Dänemark | |
| 10,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,150 % | Euro | |
| 17,000 % | US Dollar | |
| 0,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,100 % | Schweizer Franken | |
| 0,100 % | Pfund Sterling | |
| 14,390 % | übrige Währungen |
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