Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 425,00 Mio. EUR | ||
Symbol | XE6L | ||
ISIN | LU0634509953 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,85 | +2,5 % | -4,9 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,8 % | USA |
10,6 % | Frankreich |
9,9 % | Australien |
8,7 % | Deutschland |
7,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 105,305 |
106,358 |
05.07.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,8313
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
105,984
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
105,305
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
105,34
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
105,98
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
105,735
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen beinhalten. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
5,560 % | CANADA 21/26 | |
5,420 % | USA 23/33 | |
4,400 % | NYKREDIT 23/25 S.13H/H | |
4,120 % | AUSTRALIA 21/32 | |
3,520 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
3,430 % | SWEDEN 15-26 1059 | |
3,040 % | USA 24/34 | |
2,930 % | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereig.. | |
2,890 % | ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA | |
2,730 % | AUSTRALIA 20/24 | |
61,960 % | übrige Positionen |
16,750 % | USA | |
10,550 % | Frankreich | |
9,860 % | Australien | |
8,720 % | Deutschland | |
7,040 % | Kanada | |
6,810 % | Dänemark | |
6,410 % | Schweden | |
5,090 % | Italien | |
4,570 % | Großbritannien | |
4,570 % | Kasse | |
2,360 % | Spanien | |
1,820 % | Österreich | |
1,150 % | Belgien | |
0,640 % | Südkorea | |
0,630 % | Norwegen | |
0,590 % | Slowakei | |
0,550 % | Niederlande | |
0,480 % | Irland | |
0,410 % | Island | |
0,330 % | Schweiz | |
0,300 % | Finnland | |
0,270 % | Griechenland | |
0,230 % | Portugal | |
0,210 % | Estland | |
0,210 % | Japan | |
0,180 % | Neuseeland | |
9,270 % | übrige Länder |
67,370 % | Euro | |
32,630 % | Japanische Yen |