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AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - I EUR ACC H Fonds
WKN: A1JCSY ISIN: LU0633142426
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 621,25 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0633142426 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,17 | +18,4 % | +10,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Informationstechnologie.. |
| 17,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,1 % | Barmittel |
| 2,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 12,9 % | Taiwan |
| 11,8 % | Kayman Inseln |
| 10,4 % | Indien |
| 8,9 % | China |
| 8,9 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,50
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,090 % | Barmittel | |
| 2,450 % | Industrie | |
| 2,160 % | Immobilien | |
| 1,740 % | Rohstoffe | |
| 1,120 % | Energie | |
| 0,630 % | Versorger | |
| 0,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 29,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,310 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,370 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,820 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,850 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,660 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,630 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
| 1,600 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,430 % | BB SEGURIDADE PARTICIP.SA | |
| 1,410 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
| 1,410 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 75,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,930 % | Taiwan | |
| 11,770 % | Kayman Inseln | |
| 10,410 % | Indien | |
| 8,910 % | China | |
| 8,880 % | Südkorea | |
| 5,090 % | Kasse | |
| 4,180 % | Brasilien | |
| 4,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,020 % | Kolumbien | |
| 1,830 % | Mexiko | |
| 1,750 % | Türkei | |
| 1,520 % | USA | |
| 1,330 % | Saudi-Arabien | |
| 1,170 % | Chile | |
| 1,120 % | Südafrika | |
| 0,960 % | Polen | |
| 0,940 % | Kasachstan | |
| 0,850 % | Panama | |
| 0,810 % | Ägypten | |
| 0,810 % | Rumänien | |
| 0,750 % | Nigeria | |
| 0,730 % | Indonesien | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,610 % | Dominikanische Republik | |
| 0,540 % | Griechenland | |
| 0,530 % | Philippinen | |
| 0,500 % | Ecuador | |
| 0,490 % | Argentinien | |
| 0,480 % | Elfenbeinküste | |
| 0,430 % | Angola | |
| 0,420 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,410 % | Katar | |
| 0,370 % | El Salvador | |
| 0,330 % | Israel | |
| 0,320 % | Peru | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Paraguay | |
| 0,280 % | Ukraine | |
| 0,260 % | Großbritannien | |
| 0,260 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Ghana | |
| 0,250 % | Jordanien | |
| 0,250 % | Uruguay | |
| 0,230 % | Sri Lanka | |
| 0,220 % | Bahrain | |
| 0,220 % | Serbien | |
| 0,200 % | Oman | |
| 0,180 % | Niederlande | |
| 0,170 % | Pakistan | |
| 0,170 % | Senegal | |
| 0,160 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Libanon | |
| 0,140 % | Kanada | |
| 0,140 % | Malaysia | |
| 0,140 % | Kenia | |
| 0,140 % | Mauritius | |
| 0,130 % | Costa Rica | |
| 0,130 % | Guatemala | |
| 0,110 % | Venezuela | |
| 0,100 % | Trinidad und Tobago | |
| 6,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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