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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 2,28 Mrd. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0633139554 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,30 | +7,3 % | +8,0 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,6 % | China |
10,9 % | Jungferninseln (British) |
10,6 % | Hong Kong |
6,3 % | Kayman Inseln |
2,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,084
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,06
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Wertpapiere lauten auf den RMB, USD, EUR oder eine Währung des Asien-Pazifik-Raums. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Zu den Schuldtiteln des Portfolios können Schuldtitel von Unternehmen mit Sitz in China gehören, einschließlich solcher, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect sowie über das QFI-Schema gehandelt werden. Das Portfolio kann zu (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und (ii) 20 % in strukturierte Produkte wie forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren oder darin engagiert sein. Der Anlageverwalter setzt einen disziplinierten Prozess ein, der fundamentales und quantitatives Research integriert, um Gelegenheiten mit hoher Überzeugungskraft zu identifizieren und gleichzeitig die Duration und die Renditekurvenpositionierung aktiv zu steuern. Die erwartete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt 0 bis 10 Jahre aber das Portfolio kann jedoch Wertpapiere mit beliebiger Duration kaufen. Das Engagement des Portfolios in RMB beträgt mindestens 80 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), zur effizienten Portfolioverwaltung und für andere Anlagezwecke ein.
Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
Internet | www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,080 % | CHINA 21/31 | |
4,540 % | CHINA 22/32 | |
4,480 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2028 | |
2,260 % | Central Huijin Investment Ltd. 2.90%, .. | |
2,240 % | CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28 | |
2,200 % | State Grid Overseas Investment Ltd. 2... | |
2,200 % | ICBC Financial Leasing Co., Ltd. 2.70%.. | |
1,830 % | CHINA DEVELOPMT.BK 2027 | |
1,790 % | EXP.IMP.B.CH 20/27 | |
1,760 % | PROLOGIS 24/27 | |
71,620 % | übrige Positionen |
30,610 % | China | |
10,890 % | Jungferninseln (British) | |
10,620 % | Hong Kong | |
6,300 % | Kayman Inseln | |
2,270 % | USA | |
1,950 % | Indien | |
1,230 % | Kasse | |
1,130 % | Indonesien | |
0,790 % | Mauritius | |
0,680 % | Mongolei | |
0,640 % | Großbritannien | |
0,600 % | Singapur | |
0,560 % | Supranational | |
0,530 % | Philippinen | |
0,380 % | Niederlande | |
0,300 % | Elfenbeinküste | |
0,250 % | Mexiko | |
0,250 % | Senegal | |
0,230 % | Ägypten | |
0,130 % | Angola | |
29,660 % | übrige Länder |
37,210 % | US Dollar | |
29,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,860 % | Indonesische Rupiah | |
0,740 % | Hongkong-Dollar | |
0,560 % | Indische Rupie | |
0,260 % | Euro | |
30,890 % | übrige Währungen |