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ODDO BHF Emerging Markets - CRW EUR ACC Fonds
WKN: A1JGVL ISIN: LU0632979331
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 140,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | FAF3 | ||
| ISIN | LU0632979331 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,68 | +14,2 % | +23,8 % |
| 11,40 | +27,3 % | +83,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Informationstechnologie.. |
| 31,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,5 % | Industrie |
| 2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Taiwan |
| 15,0 % | Kayman Inseln |
| 8,8 % | USA |
| 8,2 % | China |
| 6,3 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.11.24 | 21:59 | 746 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,40
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
98,753
|
04.11.24 | 21:45 | 0 | 18 |
| Hamburg |
99,37
|
04.11.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
99,611
|
04.11.24 | 08:26 | 0 | 2 |
| Berlin |
99,60
|
04.11.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
100,90
|
04.11.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des ODDO BHF Emerging ComsumerDemand ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses durch Teilhabe an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets. Der Fonds legt nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend, aber mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die vom Indexanbieter MSCI als Konsumwerte klassifiziert werden. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die vom erwarteten Konsumwachstum in den Emerging Markets profitieren sollten, z.B. weil sie dort einen hohen Anteil ihres Umsatzes erzielen oder ihren Sitz haben. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 31,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,510 % | Industrie | |
| 2,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,340 % | Barmittel | |
| 9,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,350 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,280 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
| 5,680 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,400 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,580 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 4,160 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 3,790 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,300 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 3,120 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,860 % | BANGKOK DUSIT -NVDR- BA 1 | |
| 49,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,970 % | Taiwan | |
| 14,970 % | Kayman Inseln | |
| 8,760 % | USA | |
| 8,230 % | China | |
| 6,290 % | Indien | |
| 5,590 % | Mexiko | |
| 5,400 % | Südkorea | |
| 5,030 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Indonesien | |
| 3,550 % | Brasilien | |
| 3,540 % | Niederlande | |
| 3,120 % | Hong Kong | |
| 2,860 % | Thailand | |
| 1,340 % | Kasse | |
| 9,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,300 % | US Dollar | |
| 16,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,570 % | Euro | |
| 6,290 % | Indische Rupie | |
| 5,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,850 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,550 % | Brasilianische Real | |
| 2,860 % | Thailändischer Baht | |
| 10,840 % | übrige Währungen |
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