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ODDO BHF Emerging Markets - CRW EUR ACC Fonds
WKN: A1JGVL ISIN: LU0632979331
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 139,83 Mio. EUR | ||
Symbol | FAF3 | ||
ISIN | LU0632979331 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,75 | +11,6 % | +23,1 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,6 % | Informationstechnologie.. |
32,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Industrie |
3,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
17,2 % | Taiwan |
15,7 % | Kayman Inseln |
10,7 % | China |
9,3 % | USA |
7,0 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.229 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,91
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
99,031
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
98,78
|
21.11.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
98,733
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
Berlin |
98,71
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
München |
99,70
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des ODDO BHF Emerging ComsumerDemand ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses durch Teilhabe an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets. Der Fonds legt nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend, aber mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die vom Indexanbieter MSCI als Konsumwerte klassifiziert werden. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die vom erwarteten Konsumwachstum in den Emerging Markets profitieren sollten, z.B. weil sie dort einen hohen Anteil ihres Umsatzes erzielen oder ihren Sitz haben. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
32,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,730 % | Finanzdienstleistungen | |
7,120 % | Industrie | |
3,040 % | Barmittel | |
2,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,500 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,560 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
5,740 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,570 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
4,560 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,250 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
3,870 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
3,760 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
3,600 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
3,270 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
49,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,170 % | Taiwan | |
15,690 % | Kayman Inseln | |
10,650 % | China | |
9,270 % | USA | |
6,980 % | Indien | |
5,070 % | Mexiko | |
4,900 % | Indonesien | |
4,570 % | Frankreich | |
4,560 % | Südkorea | |
3,370 % | Brasilien | |
3,070 % | Hong Kong | |
3,040 % | Kasse | |
2,610 % | Thailand | |
1,490 % | Niederlande | |
7,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
21,250 % | US Dollar | |
17,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,080 % | Hongkong-Dollar | |
7,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,980 % | Indische Rupie | |
6,060 % | Euro | |
5,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,900 % | Indonesische Rupiah | |
4,560 % | Südkoreanischer Won | |
3,370 % | Brasilianische Real | |
2,610 % | Thailändischer Baht | |
10,590 % | übrige Währungen |
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