DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.313
+0,406

Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1JGR4 ISIN: LU0631905352


96.08  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.10.24 - 08:06:46 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
08.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,62 EUR)
Fondsvolumen 191,01 Mio. EUR
Symbol AH8W
ISIN LU0631905352
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ANG Ze Yi,
Auflagedatum 21.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,30 +3,9 % +8,2 %
5,59 +10,8 % -13,8 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,2 % China
4,8 % Hong Kong
3,8 % Vereinigte Arabische Emirate
2,7 % Kasse
2,6 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,7915
97,228
04.10.24 08:05 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,51
30.09.24 08:00 -- 4
gettex
95,792
04.10.24 21:47 0 27
Düsseldorf
95,91
04.10.24 21:45 0 15
Hamburg
96,08
04.10.24 08:06 0 1
Berlin
95,79
04.10.24 08:25 0 1
München
96,27
04.10.24 08:24 0 1
Tradegate
96,46
04.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
96,505
04.10.24 07:57 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  22,630 % CHINA 24/34
  18,720 % CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.120% ..
  12,460 % CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% ..
  8,870 % CHINA 24/31
  8,760 % CHINA 24/27
  3,810 % EMIRATES 21/26
  3,790 % BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.0..
  2,630 % UTD OVER.BK 22/32 MTN
  2,510 % SUN HUNG KAI 20/27 MTN
  2,510 % CSI MTN 23/26 MTN
  13,310 % übrige Positionen

Länder

  63,210 % China
  4,810 % Hong Kong
  3,790 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,670 % Kasse
  2,620 % Singapur
  2,520 % Kanada
  2,500 % Jungferninseln (British)
  2,400 % Frankreich
  15,480 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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