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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
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Fondsvolumen | 191,01 Mio. EUR | ||
Symbol | AH8W | ||
ISIN | LU0631905352 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,30 | +3,9 % | +8,2 % |
5,59 | +10,8 % | -13,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,2 % | China |
4,8 % | Hong Kong |
3,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
2,7 % | Kasse |
2,6 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,51
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
95,91
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
96,08
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Berlin |
95,79
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
München |
96,27
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
22,630 % | CHINA 24/34 | |
18,720 % | CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.120% .. | |
12,460 % | CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% .. | |
8,870 % | CHINA 24/31 | |
8,760 % | CHINA 24/27 | |
3,810 % | EMIRATES 21/26 | |
3,790 % | BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.0.. | |
2,630 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
2,510 % | SUN HUNG KAI 20/27 MTN | |
2,510 % | CSI MTN 23/26 MTN | |
13,310 % | übrige Positionen |
63,210 % | China | |
4,810 % | Hong Kong | |
3,790 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,670 % | Kasse | |
2,620 % | Singapur | |
2,520 % | Kanada | |
2,500 % | Jungferninseln (British) | |
2,400 % | Frankreich | |
15,480 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |