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Allianz Renminbi Fixed Income - A USD DIS Fonds
WKN: A1JGR1 ISIN: LU0631904975
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 191,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0631904975 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,25 | +5,3 % | +16,1 % |
| 5,49 | +8,6 % | -13,6 % |
| 11,38 | +30,7 % | +85,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,8 % | China |
| 4,8 % | Hong Kong |
| 3,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 2,6 % | Singapur |
| 2,5 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3344
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,1455
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,730 % | CHINA 24/31 | |
| 17,460 % | CHINA 24/29 | |
| 17,290 % | CHINA 24/34 | |
| 8,920 % | CHINA DEV.BK 24/27 | |
| 4,970 % | CHINA 24/27 | |
| 3,840 % | EMIRATES 21/26 | |
| 3,790 % | BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.0.. | |
| 3,720 % | CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.360% .. | |
| 2,640 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 2,520 % | CSI MTN 23/26 MTN | |
| 16,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,800 % | China | |
| 4,800 % | Hong Kong | |
| 3,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,640 % | Singapur | |
| 2,520 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,510 % | Frankreich | |
| 11,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,860 % | Euro | |
| 29,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,910 % | US Dollar |
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