Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - I CHF ACC Fonds
WKN: A1JG2J ISIN: LU0631859575
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 145,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0631859575 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,16 | +17,3 % | +55,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Industrie |
| 17,3 % | Informationstechnologie.. |
| 10,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,9 % | Rohstoffe |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Frankreich |
| 14,6 % | Schweiz |
| 12,8 % | Spanien |
| 12,3 % | Finnland |
| 9,6 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
365,96
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in CHF |
354,98
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 31,270 % | Industrie | |
| 17,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,930 % | Rohstoffe | |
| 7,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,240 % | Barmittel | |
| 5,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,460 % | Energie | |
| 3,940 % | Versorger | |
| 2,830 % | Immobilien | |
| 2,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,940 % | NEOEN S.A.EO 2 | |
| 3,420 % | WAERTSILAE | |
| 3,200 % | CARGOTEC CORP. B | |
| 3,180 % | LABORATORIOS FARMACEUT. | |
| 3,070 % | SUBSEA 7 S.A. DL 2 | |
| 3,040 % | SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 | |
| 2,930 % | FUCHS PETROLUB VZO NA ON | |
| 2,880 % | SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | |
| 2,850 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
| 2,830 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
| 68,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,800 % | Frankreich | |
| 14,550 % | Schweiz | |
| 12,830 % | Spanien | |
| 12,340 % | Finnland | |
| 9,620 % | Schweden | |
| 6,710 % | Deutschland | |
| 6,240 % | Kasse | |
| 5,650 % | Italien | |
| 4,600 % | Österreich | |
| 3,070 % | Luxemburg | |
| 1,980 % | Färöer | |
| 1,700 % | Portugal | |
| 0,370 % | Niederlande | |
| 2,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,000 % | Euro | |
| 14,550 % | Schweizer Franken | |
| 9,620 % | Schwedische Krone | |
| 3,070 % | US Dollar | |
| 1,980 % | Dänische Kronen | |
| 8,780 % | übrige Währungen |
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