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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0630457991 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,93 | +2,1 % | -- |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,3 % | Indonesien |
9,2 % | Südafrika |
8,6 % | Kolumbien |
8,6 % | Malaysia |
8,2 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,74
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen können auf jede Währung lauten, jedoch werden mindestens 67% auf die Landeswährung eines Schwellenlandes lauten. Der Teilfonds kann bedeutende Positionen in bestimmten Ländern, Sektoren oder Währungen aufweisen, die mitunter konzentriert sein können. Auch wenn die Derivate auf EUR oder USD lauten, können sie ein Engagement in den Landeswährungen der Schwellenländer haben. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen. Der Teilfonds kann in Onshore-Schuldtiteln anlegen, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www. jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der St...
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
4,000 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
2,840 % | CHINA 23/33 | |
2,770 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
2,730 % | POLEN 24/29 | |
2,550 % | REPUBLIC OF POLAND | |
2,500 % | COLOMBIA 12-28 B | |
2,350 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
2,110 % | TUERKEI 23/28 | |
2,050 % | RUMAENIEN 22/30 | |
2,010 % | INDIA, REP 23/33 | |
74,090 % | übrige Positionen |
9,260 % | Indonesien | |
9,220 % | Südafrika | |
8,640 % | Kolumbien | |
8,550 % | Malaysia | |
8,190 % | Tschechien | |
6,980 % | Mexiko | |
6,230 % | Polen | |
6,010 % | Brasilien | |
5,890 % | Rumänien | |
4,700 % | Thailand | |
4,240 % | Türkei | |
3,940 % | China | |
3,810 % | Peru | |
3,370 % | Ungarn | |
3,050 % | Indien | |
1,190 % | Chile | |
0,900 % | Uruguay | |
0,580 % | Dominikanische Republik | |
0,470 % | Ägypten | |
0,220 % | Serbien | |
4,560 % | übrige Länder |
9,490 % | Südafrikanischer Rand | |
9,260 % | Indonesische Rupiah | |
9,080 % | Polnischer Zloty | |
8,610 % | Kolumbianischer Peso | |
8,530 % | Malaysische Ringgit | |
8,200 % | Tschechische Kronen | |
6,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,930 % | Brasilianische Real | |
5,890 % | Rumänischer Leu | |
4,720 % | Thailändischer Baht | |
4,380 % | Türkische Lira | |
3,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,810 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
3,370 % | Ungarische Forint | |
3,130 % | Indische Rupie | |
1,190 % | Chilenischer Peso | |
0,900 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,660 % | US Dollar | |
0,580 % | Dominikanischer Peso | |
0,480 % | Ägyptisches Pfund | |
0,220 % | Serbischer Dinar | |
0,140 % | Euro | |
0,480 % | übrige Währungen |