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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A1JMYZ ISIN: LU0627761702
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 903,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0627761702 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,50 | +6,0 % | +13,5 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,7 % | Kasse |
11,5 % | Frankreich |
10,8 % | USA |
10,2 % | Niederlande |
10,0 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,75
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,000 % | MEXICO 21/27 | |
3,070 % | BUNDANL.V.24/34 | |
2,050 % | JAPAN 24/54 | |
1,910 % | MEXICO 15/2115 MTN | |
1,120 % | AUTOPER L IT 21/30 NOTES | |
1,090 % | AVOLON HDG F 21/26 144A | |
1,080 % | CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN | |
1,020 % | ISLAND, REP. 23/35 | |
1,020 % | BPCE 23/33 MTN | |
1,000 % | UPJOHN FINAN 20/32 | |
80,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,670 % | Kasse | |
11,490 % | Frankreich | |
10,800 % | USA | |
10,200 % | Niederlande | |
10,040 % | Mexiko | |
9,730 % | Deutschland | |
7,330 % | Großbritannien | |
5,040 % | Rumänien | |
4,030 % | Spanien | |
3,300 % | Italien | |
2,840 % | Japan | |
1,840 % | Island | |
1,560 % | Irland | |
1,360 % | Luxemburg | |
1,340 % | Schweiz | |
1,110 % | Australien | |
0,930 % | Dänemark | |
0,910 % | Belgien | |
0,830 % | Kanada | |
0,760 % | Südafrika | |
0,530 % | Jersey | |
0,530 % | Norwegen | |
0,400 % | Finnland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
80,690 % | Euro | |
3,130 % | US Dollar | |
2,000 % | Japanische Yen | |
1,840 % | Isländische Krone | |
1,610 % | Brasilianische Real | |
10,730 % | übrige Währungen |
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