DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
2.617
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EUR/USD
1,0400
-0,010
Bitcoin ..
97.992
-0,565

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A1JMYZ ISIN: LU0627761702


134.75  EUR
-0,156 -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 903,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0627761702
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 23.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,50 +6,0 % +13,5 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,7 % Kasse
11,5 % Frankreich
10,8 % USA
10,2 % Niederlande
10,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,75
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
6,000 % MEXICO 21/27
3,070 % BUNDANL.V.24/34
2,050 % JAPAN 24/54
1,910 % MEXICO 15/2115 MTN
1,120 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES
1,090 % AVOLON HDG F 21/26 144A
1,080 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN
1,020 % ISLAND, REP. 23/35
1,020 % BPCE 23/33 MTN
1,000 % UPJOHN FINAN 20/32
80,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,670 % Kasse
  11,490 % Frankreich
  10,800 % USA
  10,200 % Niederlande
  10,040 % Mexiko
  9,730 % Deutschland
  7,330 % Großbritannien
  5,040 % Rumänien
  4,030 % Spanien
  3,300 % Italien
  2,840 % Japan
  1,840 % Island
  1,560 % Irland
  1,360 % Luxemburg
  1,340 % Schweiz
  1,110 % Australien
  0,930 % Dänemark
  0,910 % Belgien
  0,830 % Kanada
  0,760 % Südafrika
  0,530 % Jersey
  0,530 % Norwegen
  0,400 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  80,690 % Euro
  3,130 % US Dollar
  2,000 % Japanische Yen
  1,840 % Isländische Krone
  1,610 % Brasilianische Real
  10,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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