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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) - UX ACC Fonds
WKN: A1JER5 ISIN: LU0626906829
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 845,93 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0626906829 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,94 | +24,0 % | -14,8 % |
2,81 | +12,5 % | +24,7 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,1 % | Kayman Inseln |
9,7 % | Jungferninseln (British) |
9,1 % | Hong Kong |
8,9 % | Indien |
6,9 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8.896,7474
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9.327,53
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern in Asien, die strenge Kriterien erfüllen müssen. Er kann auch bei günstigen Gelegenheiten in asiatische Anleihen in Lokalwährungen investieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,810 % | IND.COM.B.CH 20-UND | |
2,650 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
2,610 % | UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA | |
2,550 % | GREENKO DUTCH 21/26 REGS | |
2,220 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
2,120 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
1,560 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
1,400 % | MGM CHINA HD 21/27 REGS | |
1,390 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
1,310 % | HUAR.FIN.19 19/29 MTN | |
78,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,050 % | Kayman Inseln | |
9,740 % | Jungferninseln (British) | |
9,060 % | Hong Kong | |
8,880 % | Indien | |
6,890 % | China | |
6,480 % | Singapur | |
5,660 % | Großbritannien | |
4,750 % | Sri Lanka | |
4,650 % | Pakistan | |
4,190 % | Thailand | |
3,840 % | Mauritius | |
3,360 % | Niederlande | |
2,530 % | Macao | |
2,470 % | Philippinen | |
2,230 % | Indonesien | |
2,110 % | Südkorea | |
2,010 % | Mongolei | |
1,200 % | USA | |
0,800 % | Malaysia | |
0,590 % | Vietnam | |
0,500 % | Australien | |
0,470 % | Japan | |
0,420 % | Kasse | |
0,200 % | Bermuda | |
4,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,200 % | US Dollar | |
0,760 % | Hongkong-Dollar | |
3,040 % | übrige Währungen |
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