DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0625107734 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,11 | +4,2 % | -- |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,6 % | Others |
20,1 % | France |
9,4 % | Belgium |
8,4 % | United Kingdom |
8,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.060,27
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Dieser Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert wird aktiv verwaltet. Die Benchmark, der 3-Monats-Euribor, wird nicht für die Portfoliokonstruktion, sondern nur für die Messung der Wertentwicklung verwendet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten, wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), forderungsbesicherte Wertpapiere (Wertpapiere, deren Wert und Ertragszahlungen von Vermögenswerten abgeleitet sind und von diesen abgesichert [oder 'besichert'] werden), Schatzwechsel und Anleihen. Der Fonds investiert außerdem in andere Finanzinstrumente, um die Duration (Sensitivität des Preises [Kapitalwerts] einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze) des Portfolios effizient zu verwalten. Eine größere Duration bedeutet eine größere Zinssensitivität. Alle geeigneten Instrumente müssen eine Restlaufzeit bis zum Datum der gesetzlichen Rücknahme von höchstens 2 Jahren aufweisen, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsfestsetzung beträgt höchstens 397 Tage. Der Fonds beschränkt seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) auf 6 Monate und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeitpunkte, an denen das Kapital des Vermögenswerts zurückgezahlt wird) auf 12 Monate. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Geldmarktfonds (MMF, Money Market Funds) sind keine garantierten Anlagen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,570 % | KBC BANK NV RegS 0.000% 2024-07-01 | |
4,320 % | Liquid Euro-Z Cap EUR | |
4,080 % | GS EURO LIQ RES-X ACC T | |
2,670 % | FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2024-07-19 | |
1,730 % | BPCE 4.239% 2025-01-22 | |
1,680 % | NATL AUSTRALIA BK LONDON 4.256% 2024-1.. | |
1,670 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.226% 2024-1.. | |
1,650 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN 4.616% 20.. | |
1,650 % | BNP PARIBAS 4.137% 2025-03-28 | |
1,640 % | LLOYDS BK CORP MKTS PLC MTN RegS 4.306.. | |
74,340 % | übrige Positionen |
22,550 % | Others | |
20,110 % | France | |
9,400 % | Belgium | |
8,430 % | United Kingdom | |
8,010 % | Japan | |
7,540 % | Cash | |
5,650 % | Canada | |
5,510 % | Ireland | |
5,040 % | Spain | |
4,000 % | Netherlands | |
3,760 % | United States | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |