DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.651
+0,154
EUR/USD
1,0510
+0,077
Bitcoin ..
104.747
+3,291

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - A USD DIS Fonds

WKN: A1JAXJ ISIN: LU0620232107


7.981978  EUR
0,069 +0,0055
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.23   0,03 USD)
Fondsvolumen 2,66 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0620232107
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +14,3 % +5,3 %
5,66 +22,4 % +30,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,7 % Mexiko
5,0 % Türkei
4,5 % Südafrika
4,1 % Kolumbien
3,4 % Oman

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,982
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,36
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,560 % GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
0,800 % ECUADOR 20/35 REGS
0,710 % KOLUMBIEN 20/31
0,700 % OMAN 18/48 REGS
0,630 % DOMINIK.REP 22/29 REGS
0,630 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
0,630 % ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS
0,620 % OMAN 18/28 REGS
0,610 % MEXIKO 20/61
0,600 % GHANA, REP. 24/35 REGS
91,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,660 % Mexiko
  5,040 % Türkei
  4,480 % Südafrika
  4,100 % Kolumbien
  3,430 % Oman
  3,140 % Dominikanische Republik
  2,480 % Ungarn
  2,450 % Indonesien
  2,430 % Brasilien
  2,380 % Nigeria
  2,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,340 % Panama
  2,330 % Chile
  2,160 % Bahrain
  2,150 % Ägypten
  2,150 % Rumänien
  2,100 % Guatemala
  2,000 % Argentinien
  1,900 % Saudi-Arabien
  1,780 % Angola
  1,780 % Ecuador
  1,650 % Marokko
  1,590 % Paraguay
  1,550 % Peru
  1,490 % Serbien
  1,490 % Kayman Inseln
  1,450 % Polen
  1,430 % Elfenbeinküste
  1,350 % Costa Rica
  1,350 % Usbekistan
  1,280 % Ghana
  1,250 % Pakistan
  1,210 % Niederlande
  1,210 % USA
  1,160 % Ukraine
  1,050 % Uruguay
  1,010 % Sri Lanka
  0,970 % Venezuela
  0,940 % Kasse
  0,910 % El Salvador
  0,890 % Jordanien
  0,780 % Supranational
  0,710 % Großbritannien
  0,700 % Mongolei
  0,690 % Kenia
  0,660 % Malaysia
  0,630 % Aserbaidschan
  0,620 % Jersey
  0,600 % Trinidad und Tobago
  0,560 % Indien
  0,540 % Luxemburg
  0,500 % Senegal
  0,490 % Bermuda
  0,440 % Benin
  0,350 % Katar
  0,340 % Sambia
  0,330 % Kasachstan
  0,320 % Jamaika
  0,300 % Philippinen
  0,290 % Irak
  0,270 % Mauritius
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Australien
  0,170 % Kanada
  0,160 % Thailand
  0,140 % Tunesien
  4,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,460 % US Dollar
  0,650 % Tschechische Kronen
  0,610 % Euro
  0,600 % Neuseeland-Dollar
  0,400 % Ägyptisches Pfund
  0,290 % Südafrikanischer Rand
  0,250 % Indonesische Rupiah
  0,200 % Norwegische Krone
  0,180 % Kolumbianischer Peso
  0,170 % Brasilianische Real
  0,160 % Australische Dollar
  0,140 % Singapur-Dollar
  0,130 % Indische Rupie
  0,130 % Dominikanischer Peso
  0,630 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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