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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - P USD DIS Fonds
WKN: A1JAXF ISIN: LU0618659006
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 132,69 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0618659006 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,99 | +8,3 % | +6,5 % |
| 5,18 | +1,7 % | -1,6 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 104,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,243
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,49
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,820 % | G2SF 2.00 11/20 TBA | |
| 3,140 % | FNCL 6.00 11/24 TBA | |
| 2,100 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 2,020 % | Fannie Mae 3% | |
| 1,690 % | FNMA 20/50 POOL MA4158 | |
| 1,690 % | FNMA 20/50 POOL FNMA4182 | |
| 1,670 % | FED.H.LN M. 21/51 SD8146 | |
| 1,620 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 1,570 % | G2SF 6.00 12/24 TBA | |
| 1,550 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 79,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 104,200 % | USA |
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