DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I USD ACC Fonds
WKN: A1JJLP ISIN: LU0617149520
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 476,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0617149520 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,31 | +1,9 % | +6,7 % |
12,23 | +26,1 % | +84,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | Stromnetze |
21,0 % | Masten |
18,0 % | Andere |
12,0 % | Eisenbahnen |
10,0 % | Strassenbetreiber |
Nach Ländern | |
59,0 % | Nordamerika |
31,0 % | Kont. Europa |
6,0 % | Grossbritannien |
2,0 % | China |
1,0 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,8155
|
14.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
185,05
|
14.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,000 % | Stromnetze | |
21,000 % | Masten | |
18,000 % | Andere | |
12,000 % | Eisenbahnen | |
10,000 % | Strassenbetreiber | |
8,000 % | Pipelines | |
5,000 % | Flughäfen | |
4,000 % | Wasser |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,690 % | Cellnex | |
6,270 % | American Tower | |
6,060 % | Vinci | |
4,570 % | Union Pacific | |
4,420 % | American Water Works | |
70,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
59,000 % | Nordamerika | |
31,000 % | Kont. Europa | |
6,000 % | Grossbritannien | |
2,000 % | China | |
1,000 % | Australien | |
1,000 % | Rest der Welt |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
51,000 % | USD | |
28,000 % | EUR | |
8,000 % | CAD | |
6,000 % | Andere | |
6,000 % | GBP | |
1,000 % | AUD |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.