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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 964,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0616241476 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,34 | +6,9 % | -11,7 % |
5,23 | +5,7 % | -8,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,3 % | Deutschland |
21,4 % | Sonstige |
20,9 % | Italien |
14,4 % | Spanien |
13,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128,25
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
2,110 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) | |
1,740 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) | |
1,630 % | GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) | |
1,320 % | NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) | |
1,160 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33) | |
1,090 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (31/10/34) | |
1,050 % | ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31) | |
1,050 % | FRANCE 0.75% (25/05/53) | |
0,960 % | CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% (16/09/.. | |
0,930 % | NETHERLANDS 0.5% (15/07/32) | |
86,960 % | übrige Positionen |
52,310 % | Deutschland | |
21,440 % | Sonstige | |
20,930 % | Italien | |
14,390 % | Spanien | |
13,230 % | Frankreich | |
7,420 % | Niederlande | |
6,950 % | Supranational | |
3,720 % | Belgien | |
3,520 % | Portugal | |
3,130 % | Griechenland | |
3,080 % | Großbritannien |
99,390 % | EUR | |
0,460 % | JPY | |
0,090 % | USD | |
0,040 % | GBP | |
0,020 % | übrige Währungen |