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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,98 % | ||
|
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Fondsvolumen | 13,85 Mio. EUR | ||
Symbol | LR17 | ||
ISIN | LU0614923216 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,96 | +14,6 % | -6,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,0 % | Luxemburg |
13,2 % | Irland |
11,3 % | Bundesrep. Deutschland |
1,5 % | Frankreich |
0,9 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 20:52 | 81 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,15
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 1 | 28 |
Düsseldorf |
10,049
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
10,033
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
München |
9,99
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Berlin |
9,96
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Hamburg |
10,11
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETF) investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen), Geldmarkt-, Renten- und Mischfonds (inkl. ETF) sowie in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investiert werden. Die Investitionen unterliegen keinen Länderbeschränkungen, d.h. es sind auch Investitionen in Schwellenländer möglich. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
17,450 % | NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-.. | |
15,050 % | HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.. | |
13,910 % | B&B Fonds-Offensiv Inhaber-Anteile o.N. | |
9,830 % | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber.. | |
5,550 % | Human Intelligence Inhaber-Anteile R | |
38,210 % | übrige Positionen |
73,000 % | Luxemburg | |
13,200 % | Irland | |
11,300 % | Bundesrep. Deutschland | |
1,500 % | Frankreich | |
0,900 % | Sonstige | |
0,100 % | übrige Länder |
88,600 % | Euro | |
11,400 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |