B&B Fonds - Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A1H84R ISIN: LU0614923059


8,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0614923059
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hauck & Aufhä..
Auflagedatum 11.08.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,79 +2,4 % -11,9 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,8 % Bundesrep. Deutschland
20,8 % Sonstige
19,6 % Niederlande
13,9 % Luxemburg
7,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,70
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investiert. Weiterhin kann der Teilfonds in American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) investieren. In Aktien und Zertifikate mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswert kann der Teilfonds bis zu 30 % des Netto-Teilfondsvermögen investieren. Die Investitionen unterliegen keinen Länderbeschränkungen, d.h. es sind auch Investitionen in Schwellenländer möglich. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. D

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  9,370 % EUR Bankguthaben
  8,030 % HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V ..
  6,420 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
  5,950 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No..
  5,920 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 ..
  64,310 % übrige Positionen

Länder

  26,800 % Bundesrep. Deutschland
  20,800 % Sonstige
  19,600 % Niederlande
  13,900 % Luxemburg
  7,600 % Großbritannien
  5,700 % Frankreich
  5,700 % ESM

Währungen

  98,000 % Euro
  2,000 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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