Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,66 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0613077295 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,34 | -1,3 % | -18,5 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,6 % | USA |
15,4 % | Spanien |
9,9 % | Italien |
7,6 % | Großbritannien |
5,8 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,16
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,260 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
3,260 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
3,140 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,700 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,270 % | MBONO 7.75% 5/31 | |
2,210 % | SPAIN 0% 01/27 | |
1,690 % | GGB 4.125% 06/54 | |
1,540 % | UK TSY 0.875% 07/33 | |
1,450 % | FNCL 2.5 6/24 | |
1,450 % | FNCL 2 6/24 | |
76,030 % | übrige Positionen |
33,590 % | USA | |
15,450 % | Spanien | |
9,910 % | Italien | |
7,570 % | Großbritannien | |
5,760 % | Mexiko | |
4,980 % | Brasilien | |
4,470 % | New Zealand | |
4,210 % | Niederlande | |
4,060 % | Frankreich | |
10,000 % | übrige Länder |