Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 3,84 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0613076487 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,12 | +4,1 % | -3,9 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,6 % | USA |
15,4 % | Spanien |
9,9 % | Italien |
7,6 % | Großbritannien |
5,8 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,23
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,260 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
3,260 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
3,140 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,700 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,270 % | MBONO 7.75% 5/31 | |
2,210 % | SPAIN 0% 01/27 | |
1,690 % | GGB 4.125% 06/54 | |
1,540 % | UK TSY 0.875% 07/33 | |
1,450 % | FNCL 2 6/24 | |
1,450 % | FNCL 2.5 6/24 | |
76,030 % | übrige Positionen |
33,590 % | USA | |
15,450 % | Spanien | |
9,910 % | Italien | |
7,570 % | Großbritannien | |
5,760 % | Mexiko | |
4,980 % | Brasilien | |
4,470 % | New Zealand | |
4,210 % | Niederlande | |
4,060 % | Frankreich | |
10,000 % | übrige Länder |