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William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1H8U3 ISIN: LU0612811850
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 100,34 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0612811850 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,91 | +2,1 % | +27,9 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,2 % | Informationstechnologie.. |
| 21,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,5 % | Industrie |
| 3,1 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | China |
| 20,4 % | Taiwan |
| 17,3 % | Indien |
| 5,2 % | Südkorea |
| 4,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,7261
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,19
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,520 % | Industrie | |
| 3,120 % | Immobilien | |
| 1,820 % | Energie | |
| 1,760 % | Rohstoffe | |
| 1,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,660 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,910 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,190 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,080 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,880 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,700 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,540 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,280 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,260 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,250 % | BYD CO.LTD A YC1 | |
| 1,980 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 67,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,870 % | China | |
| 20,350 % | Taiwan | |
| 17,280 % | Indien | |
| 5,160 % | Südkorea | |
| 4,870 % | Brasilien | |
| 3,520 % | USA | |
| 3,230 % | Südafrika | |
| 2,930 % | Indonesien | |
| 2,930 % | Singapur | |
| 2,090 % | Mexiko | |
| 1,930 % | Hong Kong | |
| 1,660 % | Kasse | |
| 1,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,500 % | Bermuda | |
| 1,200 % | Griechenland | |
| 1,090 % | Saudi-Arabien | |
| 0,880 % | Luxemburg | |
| 0,700 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,490 % | Thailand | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,300 % | Polen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 19,410 % | US Dollar | |
| 17,280 % | Indische Rupie | |
| 11,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,160 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,970 % | Brasilianische Real | |
| 3,230 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,930 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,090 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,080 % | Euro | |
| 1,600 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,090 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,490 % | Thailändischer Baht | |
| 0,320 % | Polnischer Zloty | |
| 1,650 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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