BGF Natural Resources Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: A1JJG4 ISIN: LU0612318385


12,07 EUR
-0,74 % -0,09
Börse
Stand 02.07.24 - 08:11:46 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 321,13 Mio. USD
Symbol 33U
ISIN LU0612318385
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Holl, Ala..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4987 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,19 +5,1 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
23,2 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
11,3 % Verpackung Papier Plastik
8,7 % Bergbau Gold
8,7 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
Nach Ländern
35,4 % USA
20,7 % Großbritannien
19,2 % Kanada
4,7 % Schweiz
4,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,1705
12,4139
03.07.24 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3135
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,22
01.07.24 08:00 -- 4
Berlin
12,07
02.07.24 08:11 0 3
München
12,15
02.07.24 08:11 0 1
gettex
12,244
03.07.24 08:05 0 1
Tradegate
12,243
02.07.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die vorwiegend im Bereich natürliche Ressourcen tätig sind, wie unter anderem Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den S&P Global Natural Resources Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,890 % Bergbau Metalle/Mineralien
  23,210 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  11,350 % Verpackung Papier Plastik
  8,700 % Bergbau Gold
  8,670 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  5,690 % Chemikalien Landwirtschaft
  4,760 % Eisen/Stahl
  2,140 % Agrarbetrieb
  2,040 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  1,650 % Maschinenbau Landwirtschaft
  1,560 % Papier und Papierprodukte
  1,080 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  0,990 % Erdöl-,Erdgas Transport
  0,700 % Baustoffe
  0,270 % Barmittel
  1,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,590 % SHELL PLC EO-07
  5,650 % EXXON MOBIL CORP.
  5,010 % BP PLC DL-,25
  4,820 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  3,960 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,850 % SMURFIT KAPPA GR. EO-,001
  3,740 % TECK RES LTD. B SUB.VTG
  3,580 % RIO TINTO PLC LS-,10
  3,540 % WHEATON PREC. METALS
  3,440 % ANGLO AMERICAN DL-,54945
  54,820 % übrige Positionen

Länder

  35,400 % USA
  20,680 % Großbritannien
  19,160 % Kanada
  4,660 % Schweiz
  4,540 % Irland
  3,960 % Frankreich
  3,200 % Australien
  3,050 % Norwegen
  1,560 % Finnland
  1,080 % Italien
  0,650 % Luxemburg
  0,470 % Brasilien
  0,270 % Kasse
  1,320 % übrige Länder

Währungen

  54,770 % US Dollar
  18,730 % Euro
  16,760 % Kanadische Dollar
  4,630 % Pfund Sterling
  3,050 % Norwegische Krone
  0,470 % Brasilianische Real
  1,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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