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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - I USD ACC Fonds
WKN: A1H8TF ISIN: LU0612194984
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 393,06 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0612194984 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,26 | +21,8 % | +43,1 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,2 % | Informationstechnologie.. |
| 22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,7 % | Industrie |
| 6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | China |
| 19,4 % | Taiwan |
| 10,4 % | Südkorea |
| 10,1 % | Indien |
| 8,0 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,0132
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
149,76
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber den Emerging Markets führt. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCI Emerging Markets) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment mit geringerem Gesamtrisiko im Vergleich zum Vergleichsmaßstab zu erreichen. Ferner wird das Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Zudem werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,680 % | Industrie | |
| 6,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,460 % | Energie | |
| 3,750 % | Rohstoffe | |
| 2,420 % | Immobilien | |
| 2,350 % | Barmittel | |
| 2,240 % | Versorger | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,540 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,710 % | JD.COM. INC. A | |
| 2,540 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,990 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,680 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,410 % | CHUNGHWA TELECOM TA 10 | |
| 1,370 % | DUBAI ISLAMIC BANK VE 1 | |
| 1,370 % | PRESIDENT CHAIN STO. TA10 | |
| 1,370 % | GREE ELETRIC AP.INC.A YC1 | |
| 1,270 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
| 78,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,480 % | China | |
| 19,370 % | Taiwan | |
| 10,410 % | Südkorea | |
| 10,140 % | Indien | |
| 8,000 % | Kayman Inseln | |
| 4,780 % | Brasilien | |
| 4,520 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,660 % | Hong Kong | |
| 3,030 % | Südafrika | |
| 2,930 % | Saudi-Arabien | |
| 2,350 % | Kasse | |
| 2,300 % | Malaysia | |
| 1,700 % | Ungarn | |
| 1,620 % | Katar | |
| 1,430 % | Mexiko | |
| 0,940 % | Ägypten | |
| 0,900 % | Türkei | |
| 0,680 % | Chile | |
| 0,360 % | Indonesien | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,410 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,140 % | Indische Rupie | |
| 8,200 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,510 % | US Dollar | |
| 4,780 % | Brasilianische Real | |
| 4,520 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,030 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,930 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,300 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,700 % | Ungarische Forint | |
| 1,620 % | Katar-Riyal | |
| 1,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,940 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,900 % | Türkische Lira | |
| 0,680 % | Chilenischer Peso | |
| 0,360 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,290 % | Polnischer Zloty | |
| 2,460 % | übrige Währungen |
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