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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A1JJQX ISIN: LU0611395756
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0611395756 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,92 | +20,6 % | +4,4 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Information Technology |
| 23,2 % | Financials |
| 10,5 % | Consumer Discretionary |
| 8,1 % | Communication Services |
| 6,2 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | India |
| 17,8 % | China |
| 17,0 % | Taiwan |
| 9,7 % | Hong Kong |
| 6,8 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,1028
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,92
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,100 % | Information Technology | |
| 23,200 % | Financials | |
| 10,500 % | Consumer Discretionary | |
| 8,100 % | Communication Services | |
| 6,200 % | Consumer Staples | |
| 5,200 % | Industrials | |
| 4,900 % | Materials | |
| 4,700 % | Real Estate | |
| 4,100 % | Energy | |
| 3,700 % | Health Care | |
| 2,600 % | Other | |
| 0,700 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,520 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,040 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,760 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,050 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,860 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,800 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 1,790 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 1,780 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 1,750 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 67,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,400 % | India | |
| 17,800 % | China | |
| 17,000 % | Taiwan | |
| 9,700 % | Hong Kong | |
| 6,800 % | South Korea | |
| 6,200 % | Brazil | |
| 4,900 % | South Africa | |
| 3,500 % | U.A.E | |
| 3,400 % | Mexico | |
| 2,000 % | Indonesia | |
| 1,800 % | Thailand | |
| 1,800 % | Austria | |
| 1,300 % | Peru | |
| 1,100 % | Malaysia | |
| 0,900 % | Argentina | |
| 0,800 % | Saudi Arabia | |
| 0,800 % | United Kingdom | |
| 0,700 % | Cash | |
| 0,700 % | Greece | |
| 0,400 % | Poland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,400 % | Hong Kong Dollar | |
| 18,500 % | Indian Rupee | |
| 17,000 % | New Taiwan Dollar | |
| 7,000 % | US Dollar | |
| 6,500 % | South Korean Won | |
| 5,200 % | Brazilian Real | |
| 4,900 % | South African Rand | |
| 3,500 % | UAE Dirham | |
| 2,700 % | Mexican Peso | |
| 2,500 % | Euro | |
| 2,000 % | Indonesian Rupiah | |
| 1,800 % | Thai Baht | |
| 1,100 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,100 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 0,800 % | Pound Sterling | |
| 0,800 % | Saudi Riyal | |
| 0,200 % | Polish Zloty |
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