|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1JJQU ISIN: LU0611395327
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0611395327 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,66 | +15,7 % | +16,4 % |
| 5,64 | +23,2 % | +28,6 % |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 95,3 % | Bond |
| 4,7 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Brazil |
| 11,0 % | Mexico |
| 8,0 % | Other |
| 7,4 % | India |
| 7,4 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,6827
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,84
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 95,300 % | Bond | |
| 4,700 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,600 % | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | |
| 1,500 % | Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct.. | |
| 1,400 % | Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | |
| 1,400 % | Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | |
| 1,300 % | Braskem America Finance Co 7.125 Jul 2.. | |
| 1,200 % | Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28 | |
| 1,200 % | Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | |
| 1,100 % | Minerva Luxembourg Sa 4.375 Mar 18 31 | |
| 1,100 % | Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 50 | |
| 1,100 % | Aydem Yenilenebilir Enerji As 7.75 Feb.. | |
| 87,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,200 % | Brazil | |
| 11,000 % | Mexico | |
| 8,000 % | Other | |
| 7,400 % | India | |
| 7,400 % | United States | |
| 6,300 % | Colombia | |
| 5,700 % | Saudi Arabia | |
| 5,400 % | Turkey | |
| 4,000 % | Indonesia | |
| 3,700 % | China | |
| 2,900 % | Chile | |
| 2,800 % | Malaysia | |
| 2,800 % | Kazakhstan | |
| 2,700 % | Hong Kong | |
| 2,500 % | U.A.E | |
| 2,400 % | South Africa | |
| 2,300 % | Peru | |
| 2,100 % | Macao | |
| 1,900 % | Guatemala | |
| 1,800 % | Israel | |
| 1,700 % | Nigeria | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,800 % | US Dollar | |
| 0,200 % | Euro | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.