Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 104,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0608811112 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,23 | +10,3 % | +8,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Informationstechnologie.. |
13,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
2,7 % | Industrie |
1,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
10,9 % | Indien |
10,6 % | Taiwan |
10,5 % | Südkorea |
9,6 % | China |
6,4 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,0991
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,99
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Schwellenländern ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich regierungsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, wobei sich allerdings das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie der Anlageverwalter die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuft.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
23,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,540 % | Finanzdienstleistungen | |
8,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,740 % | Industrie | |
1,830 % | Rohstoffe | |
1,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,670 % | Energie | |
0,650 % | Barmittel | |
0,240 % | Versorger | |
45,750 % | übrige Bestandteile |
7,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,920 % | FED.HOME LN BKS 07/01/16 | |
3,330 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,900 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,530 % | FTIF-EM.MKTS BOND Y MD DL | |
2,360 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,140 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
2,120 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
2,090 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,890 % | URUGUAY 20/40 | |
69,680 % | übrige Positionen |
10,950 % | Indien | |
10,560 % | Taiwan | |
10,460 % | Südkorea | |
9,630 % | China | |
6,360 % | Brasilien | |
5,580 % | USA | |
3,850 % | Ägypten | |
2,930 % | Südafrika | |
2,850 % | Malaysia | |
2,790 % | Ecuador | |
2,710 % | Mexiko | |
2,390 % | Kolumbien | |
2,040 % | Hong Kong | |
1,890 % | Uruguay | |
1,850 % | Dominikanische Republik | |
1,840 % | Niederlande | |
1,590 % | Indonesien | |
1,510 % | Thailand | |
1,430 % | Uganda | |
1,380 % | Supranational | |
1,350 % | Kenia | |
1,240 % | Rumänien | |
1,180 % | Panama | |
0,950 % | Mongolei | |
0,850 % | Gabun | |
0,820 % | Kasachstan | |
0,650 % | Kasse | |
0,630 % | Ghana | |
0,610 % | Ungarn | |
0,490 % | Chile | |
0,410 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,340 % | Sri Lanka | |
0,210 % | Philippinen | |
0,190 % | Schweiz | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
5,360 % | übrige Länder |
18,160 % | US Dollar | |
10,670 % | Indische Rupie | |
10,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,460 % | Südkoreanischer Won | |
6,450 % | Hongkong-Dollar | |
6,360 % | Brasilianische Real | |
4,640 % | Ägyptisches Pfund | |
3,770 % | Kolumbianischer Peso | |
3,080 % | Euro | |
2,930 % | Südafrikanischer Rand | |
2,850 % | Malaysische Ringgit | |
2,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,610 % | Kasachischer Tenge | |
2,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,890 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,590 % | Indonesische Rupiah | |
1,510 % | Thailändischer Baht | |
1,430 % | Uganda-Schilling | |
0,630 % | Ghana Cedi | |
0,610 % | Ungarische Forint | |
0,490 % | Chilenischer Peso | |
0,410 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,210 % | Philippinischer Peso | |
0,190 % | Pfund Sterling | |
3,290 % | übrige Währungen |