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Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JJKN ISIN: LU0608807516
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 103,39 Mio. USD | ||
| Symbol | F7R7 | ||
| ISIN | LU0608807516 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,22 | +14,6 % | +9,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,9 % | Industrie |
| 1,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 10,9 % | Indien |
| 10,8 % | Taiwan |
| 9,8 % | Südkorea |
| 6,5 % | Kayman Inseln |
| 4,4 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:06 | 266 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,99
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
13,97
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:47 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
14,866
|
22.11.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Hamburg |
14,93
|
22.11.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| München |
14,88
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,940 % | Industrie | |
| 1,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,550 % | Energie | |
| 1,510 % | Rohstoffe | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 44,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,650 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,080 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,430 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,360 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 2,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,270 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
| 2,070 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,030 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,010 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
| 69,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,940 % | Indien | |
| 10,760 % | Taiwan | |
| 9,850 % | Südkorea | |
| 6,480 % | Kayman Inseln | |
| 4,380 % | Brasilien | |
| 4,080 % | Ägypten | |
| 3,580 % | China | |
| 3,580 % | Südafrika | |
| 3,500 % | Mexiko | |
| 3,120 % | Ecuador | |
| 3,090 % | Malaysia | |
| 2,360 % | Niederlande | |
| 2,260 % | Kolumbien | |
| 1,990 % | Hong Kong | |
| 1,940 % | Dominikanische Republik | |
| 1,920 % | USA | |
| 1,840 % | Uruguay | |
| 1,840 % | Gabun | |
| 1,770 % | Thailand | |
| 1,760 % | Kenia | |
| 1,500 % | Uganda | |
| 1,310 % | Supranational | |
| 1,290 % | Rumänien | |
| 1,250 % | Panama | |
| 1,130 % | Kasachstan | |
| 0,690 % | Ghana | |
| 0,680 % | Ungarn | |
| 0,520 % | Chile | |
| 0,460 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,440 % | Mongolei | |
| 0,420 % | Elfenbeinküste | |
| 0,370 % | Indonesien | |
| 0,360 % | Sri Lanka | |
| 0,250 % | Philippinen | |
| 0,130 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 8,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,660 % | US Dollar | |
| 10,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,650 % | Indische Rupie | |
| 9,850 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,920 % | Euro | |
| 4,850 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,260 % | Brasilianische Real | |
| 3,580 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,570 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,100 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,090 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,840 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,770 % | Thailändischer Baht | |
| 1,500 % | Uganda-Schilling | |
| 0,690 % | Ghana Cedi | |
| 0,680 % | Ungarische Forint | |
| 0,520 % | Chilenischer Peso | |
| 0,460 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,370 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,250 % | Philippinischer Peso | |
| 0,120 % | Pfund Sterling | |
| 0,650 % | übrige Währungen |
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