Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A1JDE0 ISIN: LU0607522579
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,07 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0607522579 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,38 | -2,5 % | -8,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Industrie |
| 29,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| 4,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 96,4 % | Japan |
| 3,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,1039
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,39
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 29,940 % | Industrie | |
| 29,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,310 % | Rohstoffe | |
| 4,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,630 % | Barmittel | |
| 2,640 % | Immobilien | |
| 2,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,010 % | Versorger | |
| 5,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,110 % | SBI SUMISHIN NET BANK | |
| 3,940 % | NIHON UNISYS LTD | |
| 3,910 % | MEIDENSHA CORP. | |
| 3,420 % | MARUWA CO. LTD. | |
| 3,200 % | SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. | |
| 3,160 % | DAIEI KANKYO CO. LTD. | |
| 3,100 % | NET ONE SYSTEMS | |
| 2,870 % | M-UP HOLDINGS INC. | |
| 2,720 % | JAPAN MATERIAL CO.LTD | |
| 2,640 % | HARMONIC DRIVE | |
| 66,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,370 % | Japan | |
| 3,630 % | Kasse |
Währungen
| 96,360 % | Japanische Yen | |
| 3,640 % | übrige Währungen |
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