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Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JDEZ ISIN: LU0607522496
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,85 Mrd. JPY | ||
| Symbol | IU14 | ||
| ISIN | LU0607522496 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,08 | -3,3 % | +23,8 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,7 % | Informationstechnologie.. |
| 24,8 % | Industrie |
| 21,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,9 % | Rohstoffe |
| 4,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 95,6 % | Japan |
| 4,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 11:20 | 199 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,6277
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,87
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 11:17 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
15,338
|
02.04.25 | 10:24 | 0 | 3 |
| Berlin |
15,36
|
02.04.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
15,583
|
02.04.25 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,840 % | Industrie | |
| 21,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,870 % | Rohstoffe | |
| 4,430 % | Barmittel | |
| 2,870 % | Immobilien | |
| 2,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,580 % | BAYCURRENT CONSULT. O.N. | |
| 3,170 % | CYBERAGENT INC. O.N. | |
| 3,150 % | SBI SUMISHIN NET BANK | |
| 2,980 % | DAIEI KANKYO CO. LTD. | |
| 2,910 % | SEIREN CO. LTD | |
| 2,800 % | TECHMATRIX CORP. | |
| 2,740 % | M-UP HOLDINGS INC. | |
| 2,690 % | SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. | |
| 2,620 % | SIMPLEX HOLDINGS INC. | |
| 2,600 % | RESORTTRUST INC. | |
| 70,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,570 % | Japan | |
| 4,430 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,560 % | Japanische Yen | |
| 4,440 % | übrige Währungen |
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