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Invesco Gold & Special Minerals Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A1JQJJ ISIN: LU0607521845
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 63,09 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0607521845 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
27,60 | +39,4 % | +46,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
76,6 % | Bergbau Gold |
17,8 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
2,6 % | Barmittel |
1,9 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
1,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
54,1 % | Kanada |
22,1 % | Australien |
10,0 % | USA |
4,0 % | Großbritannien |
3,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1676
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,41
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
76,630 % | Bergbau Gold | |
17,810 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
2,650 % | Barmittel | |
1,950 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
0,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,980 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
3,720 % | BARRICK GOLD CORP. | |
3,700 % | IVANHOE MINES A | |
3,310 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
2,860 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
2,860 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
2,730 % | DE GREY MINING LTD. | |
2,670 % | EVOLUTION MINING LTD | |
2,650 % | BELLEVUE GOLD LTD | |
2,570 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
67,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,090 % | Kanada | |
22,050 % | Australien | |
10,020 % | USA | |
3,950 % | Großbritannien | |
3,640 % | Südafrika | |
2,650 % | Kasse | |
1,840 % | China | |
0,840 % | Jersey | |
0,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,560 % | Kanadische Dollar | |
22,050 % | Australische Dollar | |
18,070 % | US Dollar | |
3,640 % | Südafrikanischer Rand | |
1,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,660 % | Pfund Sterling | |
3,180 % | übrige Währungen |
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