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Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1JAH4 ISIN: LU0607516928
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 47,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0607516928 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,49 | +10,9 % | -5,0 % |
5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,2 % | Kayman Inseln |
6,6 % | Türkei |
6,3 % | Mexiko |
5,8 % | Luxemburg |
5,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,7962
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,340 % | AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | |
1,260 % | AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | |
1,230 % | AEGYPTEN 23/24 ZO | |
1,150 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
1,120 % | GENM CAP.LA. 21/31 REGS | |
1,100 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
1,100 % | CH.CIND.20 I 21/31 MTN | |
1,030 % | YPF 24/31 REGS | |
1,010 % | BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN | |
0,980 % | HYUNDAI A.O. 21/26 REGS | |
88,680 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,170 % | Kayman Inseln | |
6,580 % | Türkei | |
6,280 % | Mexiko | |
5,810 % | Luxemburg | |
5,440 % | Großbritannien | |
4,770 % | Chile | |
4,650 % | Peru | |
4,490 % | Supranational | |
4,030 % | USA | |
3,980 % | Kolumbien | |
3,140 % | Usbekistan | |
3,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,520 % | Indien | |
2,520 % | Niederlande | |
2,500 % | Argentinien | |
2,270 % | China | |
2,070 % | Panama | |
1,930 % | Brasilien | |
1,660 % | Jungferninseln (British) | |
1,620 % | Kanada | |
1,530 % | Spanien | |
1,430 % | Gabun | |
1,340 % | Mauritius | |
1,250 % | Bermuda | |
1,230 % | Ägypten | |
1,130 % | Thailand | |
1,120 % | Malaysia | |
1,100 % | Hong Kong | |
0,920 % | Indonesien | |
0,890 % | Südkorea | |
0,820 % | Elfenbeinküste | |
0,810 % | Polen | |
0,730 % | Paraguay | |
0,650 % | Bahrain | |
0,620 % | Australien | |
0,610 % | Tschechien | |
0,600 % | Ungarn | |
0,580 % | Kuwait | |
0,550 % | Rumänien | |
0,490 % | Dominikanische Republik | |
0,430 % | Singapur | |
0,420 % | Deutschland | |
0,420 % | Serbien | |
1,810 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,230 % | währungsgesichert |
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