Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JAH2 ISIN: LU0607516688
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0607516688 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,83 | +13,3 % | +6,3 % |
| 5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,5 % | Kayman Inseln |
| 8,4 % | Türkei |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Luxemburg |
| 4,8 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,9756
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,1749
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 2,300 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,450 % | BANGKOK BK 24/34 REGS | |
| 1,280 % | AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | |
| 1,240 % | FD.GV.UN.AR.24/34 MTNREGS | |
| 1,210 % | AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | |
| 1,150 % | AEGYPTEN 23/24 ZO | |
| 1,120 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,100 % | BURGAN BANK 20/31 FLR | |
| 1,090 % | GENM CAP.LA. 21/31 REGS | |
| 1,070 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
| 86,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,530 % | Kayman Inseln | |
| 8,370 % | Türkei | |
| 8,170 % | Großbritannien | |
| 7,580 % | Luxemburg | |
| 4,840 % | Chile | |
| 4,460 % | Mexiko | |
| 4,300 % | Supranational | |
| 4,080 % | Peru | |
| 3,740 % | Kolumbien | |
| 3,620 % | USA | |
| 3,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,250 % | Indien | |
| 2,460 % | Brasilien | |
| 2,230 % | China | |
| 2,220 % | Usbekistan | |
| 2,120 % | Thailand | |
| 2,020 % | Panama | |
| 1,880 % | Mauritius | |
| 1,870 % | Niederlande | |
| 1,860 % | Kanada | |
| 1,600 % | Spanien | |
| 1,600 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,400 % | Gabun | |
| 1,330 % | Paraguay | |
| 1,210 % | Bermuda | |
| 1,150 % | Ägypten | |
| 1,100 % | Kuwait | |
| 1,090 % | Malaysia | |
| 1,070 % | Hong Kong | |
| 0,990 % | Argentinien | |
| 0,880 % | Dominikanische Republik | |
| 0,870 % | Südkorea | |
| 0,790 % | Elfenbeinküste | |
| 0,620 % | Bahrain | |
| 0,610 % | Polen | |
| 0,600 % | Tschechien | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,590 % | Ungarn | |
| 0,540 % | Guatemala | |
| 0,490 % | Indonesien | |
| 0,410 % | Deutschland | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,120 % | Jersey |
Währungen
| 100,340 % | US Dollar | |
| 1,150 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,470 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,220 % | Euro |
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