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Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JDBJ ISIN: LU0607512778
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 107,08 Mio. USD | ||
| Symbol | IU11 | ||
| ISIN | LU0607512778 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,64 | +17,4 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | Industrie |
| 18,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,6 % | Informationstechnologie.. |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 56,3 % | USA |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Japan |
| 4,0 % | Schweden |
| 3,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.896 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,9871
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
99,48
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
94,13
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
96,03
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,540 % | Industrie | |
| 18,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,910 % | Rohstoffe | |
| 2,690 % | Immobilien | |
| 2,610 % | Energie | |
| 0,320 % | Barmittel | |
| 1,680 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,680 % | DAIEI KANKYO CO. LTD. | |
| 1,640 % | PIPER SANDLER COS DL-,01 | |
| 1,590 % | TENET HEALTHCARE DL-,05 | |
| 1,490 % | LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 | |
| 1,400 % | TAYLOR MORRISON HOME | |
| 1,390 % | CACTUS INC. CL.A DL-,01 | |
| 1,390 % | Q2 HLDGS INC. DL-,0001 | |
| 1,380 % | PINNACLE FINANCIAL DL 1 | |
| 1,360 % | IES HLDGS INC. DL-,01 | |
| 1,250 % | VENTIA SERVICES GROUP LTD | |
| 85,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,300 % | USA | |
| 8,130 % | Großbritannien | |
| 6,500 % | Japan | |
| 3,970 % | Schweden | |
| 3,430 % | Australien | |
| 2,880 % | Deutschland | |
| 2,720 % | Frankreich | |
| 2,320 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Italien | |
| 1,580 % | Belgien | |
| 1,420 % | Dänemark | |
| 1,390 % | Finnland | |
| 1,380 % | Niederlande | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,120 % | Singapur | |
| 1,110 % | Kanada | |
| 0,990 % | Österreich | |
| 0,710 % | Spanien | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,570 % | US Dollar | |
| 13,290 % | Euro | |
| 7,190 % | Pfund Sterling | |
| 6,500 % | Japanische Yen | |
| 3,970 % | Schwedische Krone | |
| 3,430 % | Australische Dollar | |
| 2,320 % | Schweizer Franken | |
| 1,420 % | Dänische Kronen | |
| 1,110 % | Kanadische Dollar | |
| 1,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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