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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Hong K.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 7,93 Mrd. HKD | ||
Symbol | 0I7A | ||
ISIN | LU0607220059 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,30 | -11,6 % | -15,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
38,9 % | Sonstige Konsumgüter |
25,5 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Immobilien |
9,9 % | Industrie |
7,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
51,5 % | Hong Kong |
25,4 % | Kayman Inseln |
7,8 % | Großbritannien |
7,7 % | China |
4,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:59 | 3.563 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,7233
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
43,3407
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Frankfurt |
38,725
|
23.08.24 | 19:34 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
38,741
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
38,70
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
38,35
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
38,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,530 % | Finanzdienstleistungen | |
11,380 % | Immobilien | |
9,870 % | Industrie | |
7,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,560 % | Energie | |
3,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,560 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,000 % | AIA GROUP LTD | |
6,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,160 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
4,880 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
4,590 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
4,460 % | SAMSONITE INTL SA | |
4,300 % | CRYSTAL INTL GRP HD -,01 | |
3,710 % | KERRY PROPERTIES HD 1 | |
3,320 % | H WORLD GROUP SP.ADR/10 | |
2,960 % | ESR CAYMAN LTD. | |
50,950 % | übrige Positionen |
51,530 % | Hong Kong | |
25,390 % | Kayman Inseln | |
7,800 % | Großbritannien | |
7,720 % | China | |
4,460 % | Luxemburg | |
2,540 % | Italien | |
0,560 % | Kasse |
57,390 % | Hongkong-Dollar | |
22,260 % | US Dollar | |
7,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,000 % | Euro | |
5,080 % | Pfund Sterling | |
0,550 % | übrige Währungen |