DAX
21.895
-0,306
MDAX
27.699
+0,129
TecDAX
3.551
+0,268
NASDAQ 1..
18.731
+0,310
DOW JONE..
39.503
-0,203
S&P500 I..
5.377
+0,112
L&S BREN..
65,90
-0,318
Gold
3.339
+0,670
EUR/USD
1,1374
+0,398
Bitcoin ..
92.808
-0,866

BlueBay Emerging Market Bond Fund - B CHF ACC H Fonds

WKN: A1W499 ISIN: LU0605618775


111.131196  EUR
-0,880 -0,9866
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 731,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0605618775
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 20.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,88 +7,0 % +23,8 %
8,10 +4,4 % +41,5 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,4 % Mexiko
6,4 % Kolumbien
5,3 % Türkei
4,1 % Südafrika
3,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,1312
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
104,28
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,680 % PET. MEX. 18/48 MTN
1,670 % MAROKKO 25/35 REGS
1,620 % KOLUMBIEN 24/36
1,610 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
1,600 % ARGENTINIEN 20/41
1,600 % TURKEY 13/43
1,460 % PET. MEX. 16/46 MTN
1,320 % ARGENTINIEN 20/35
1,280 % OMAN 18/48 REGS
1,260 % TURKEY 17/47
84,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,440 % Mexiko
  6,430 % Kolumbien
  5,280 % Türkei
  4,130 % Südafrika
  3,840 % Kayman Inseln
  3,100 % Dominikanische Republik
  3,050 % Chile
  2,920 % Argentinien
  2,870 % Rumänien
  2,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,570 % Nigeria
  2,530 % Venezuela
  2,460 % Luxemburg
  2,450 % Polen
  2,400 % Ägypten
  2,120 % Usbekistan
  2,050 % Kasse
  2,010 % Pakistan
  2,010 % Oman
  1,950 % Philippinen
  1,950 % Marokko
  1,810 % Peru
  1,810 % Uruguay
  1,810 % Serbien
  1,800 % Panama
  1,770 % Guatemala
  1,720 % Malaysia
  1,660 % Paraguay
  1,380 % Brasilien
  1,280 % Ghana
  1,230 % Ecuador
  1,220 % Libanon
  1,150 % Katar
  1,130 % Sri Lanka
  1,110 % El Salvador
  1,100 % Jersey
  1,100 % Angola
  0,980 % Indien
  0,900 % Costa Rica
  0,900 % Kenia
  0,900 % Armenien
  0,630 % Indonesien
  0,590 % Elfenbeinküste
  0,560 % Sambia
  0,550 % Tunesien
  0,530 % Ungarn
  0,490 % Kasachstan
  0,480 % Mazedonien
  0,480 % Benin
  0,450 % Bulgarien
  0,420 % Montenegro
  0,400 % Bahrain
  0,360 % Saudi-Arabien
  0,360 % Irak
  0,190 % Ukraine
  0,180 % Niederlande
  0,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,310 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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