Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 430,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0605514560 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,12 | +8,6 % | -5,0 % | |||
5,37 | +6,8 % | +4,6 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,3 % | Deutschland |
17,3 % | Niederlande |
12,3 % | USA |
11,0 % | Frankreich |
9,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,28
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,830 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
3,790 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
3,690 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
3,540 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
3,410 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
3,280 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
2,930 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
2,810 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
2,790 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
2,740 % | BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | |
67,190 % | übrige Positionen |
20,330 % | Deutschland | |
17,310 % | Niederlande | |
12,280 % | USA | |
10,970 % | Frankreich | |
9,440 % | Großbritannien | |
6,220 % | Spanien | |
5,470 % | Irland | |
4,700 % | Italien | |
4,670 % | Luxemburg | |
2,560 % | Portugal | |
2,220 % | Schweiz | |
1,200 % | Belgien | |
0,620 % | Dänemark | |
0,620 % | Kasse | |
0,420 % | Finnland | |
0,970 % | übrige Länder |
97,870 % | Euro | |
0,700 % | Ungarische Forint | |
1,430 % | übrige Währungen |