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Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JAB2 ISIN: LU0605512275
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 966,35 Mio. USD | ||
| Symbol | XC4L | ||
| ISIN | LU0605512275 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,8 % | Indonesien |
| 10,3 % | Hong Kong |
| 10,3 % | Südkorea |
| 8,3 % | Jungferninseln (British) |
| 7,7 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:51 | 109 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,0612
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,72
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 2 | 31 |
| Hamburg |
14,02
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| München |
14,01
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,730 % | PSALM 09/24 REGS | |
| 1,590 % | PHILIPPINES 05/30 | |
| 1,560 % | YUNDA HLDG.I 20/25 | |
| 1,300 % | PHILIPPINEN 24/49 | |
| 1,280 % | PP SBSNI III 23/33 MTN | |
| 1,170 % | PERUSA.LISTR 18/49 REGS | |
| 1,160 % | SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 01/03/2025 | |
| 1,120 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
| 1,060 % | CHINA 24/31 | |
| 1,050 % | POSCO 23/26 REGS | |
| 86,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,760 % | Indonesien | |
| 10,350 % | Hong Kong | |
| 10,300 % | Südkorea | |
| 8,320 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,690 % | Philippinen | |
| 7,440 % | Singapur | |
| 4,930 % | China | |
| 4,510 % | Kayman Inseln | |
| 4,400 % | Japan | |
| 3,680 % | Indien | |
| 3,290 % | Großbritannien | |
| 2,980 % | Australien | |
| 1,420 % | Niederlande | |
| 1,380 % | Thailand | |
| 1,130 % | USA | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,930 % | Deutschland | |
| 0,820 % | Schweiz | |
| 0,800 % | Malaysia | |
| 0,740 % | Frankreich | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,290 % | Macao | |
| 0,260 % | Mauritius | |
| 0,110 % | Isle of Man | |
| 11,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,150 % | US Dollar | |
| 16,010 % | Euro | |
| 15,930 % | Singapur-Dollar | |
| 2,610 % | Australische Dollar | |
| 0,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,420 % | Polnischer Zloty | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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