Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0605481539 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,23 | +2,3 % | +3,9 % |
5,38 | +4,9 % | -6,0 % |
9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | USA |
7,2 % | Kasse |
5,6 % | Großbritannien |
5,2 % | China |
4,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,9963
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
21,87
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Name | Capital International M.. |
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
3,590 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,850 % | FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53 | |
2,040 % | FNCL 6.0 UMBS TBA 08-01-54 | |
1,710 % | ITALIEN 23/34 | |
1,390 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,320 % | FNCL 6.5 UMBS TBA 07-01-54 | |
1,190 % | KOREA, REP. 22/32 | |
1,160 % | FNCL 6.5 UMBS TBA 08-01-54 | |
1,120 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
1,080 % | JAPAN 23/43 | |
82,550 % | übrige Positionen |
23,810 % | USA | |
7,240 % | Kasse | |
5,640 % | Großbritannien | |
5,240 % | China | |
4,280 % | Italien | |
4,040 % | Mexiko | |
4,010 % | Deutschland | |
3,770 % | Japan | |
3,150 % | Frankreich | |
2,360 % | Spanien | |
2,060 % | Supranational | |
1,810 % | Kanada | |
1,750 % | Niederlande | |
1,710 % | Südkorea | |
1,420 % | Australien | |
1,330 % | Irland | |
1,320 % | Indonesien | |
1,050 % | Kolumbien | |
0,990 % | Israel | |
0,800 % | Portugal | |
0,650 % | Norwegen | |
0,520 % | Panama | |
0,520 % | Kayman Inseln | |
0,510 % | Belgien | |
0,440 % | Peru | |
0,400 % | Schweiz | |
0,350 % | Luxemburg | |
0,340 % | Hong Kong | |
0,280 % | Dänemark | |
0,280 % | Singapur | |
0,250 % | Österreich | |
0,230 % | Griechenland | |
0,210 % | Neuseeland | |
0,210 % | Schweden | |
0,200 % | Thailand | |
0,110 % | Ungarn | |
0,110 % | Jersey | |
16,610 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |