Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 789,13 Mio. EUR | ||
Symbol | AH88 | ||
ISIN | LU0604768290 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
30,67 | +8,0 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Metalle & Bergbau: Div. |
24,5 % | Gold |
17,1 % | Stahl |
9,6 % | Kupfer |
4,5 % | Aluminium |
Nach Ländern | |
21,3 % | Australien |
19,7 % | Kanada |
11,9 % | USA |
11,5 % | Sonstige |
8,7 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
789,26
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
783,324
|
22.07.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Hamburg |
782,22
|
22.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Frankfurt |
783,813
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
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17.05.24 | 19:13 | 6 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
40,100 % | Metalle & Bergbau: Div. | |
24,500 % | Gold | |
17,100 % | Stahl | |
9,600 % | Kupfer | |
4,500 % | Aluminium | |
1,900 % | Spezialchemikalien | |
1,200 % | Kohle & Nicht ern. Brennst. | |
1,100 % | Edelmetalle & Mineralien |
5,490 % | ANGLO AMERICAN PLC | |
5,280 % | RIO TINTO LTD | |
4,870 % | TECK RESOURCES LTD-CLS B | |
4,480 % | AGNICO EAGLE MINES LTD | |
4,480 % | BHP GROUP LTD | |
4,270 % | NORSK HYDRO ASA | |
4,230 % | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | |
4,010 % | NIPPON STEEL CORP | |
3,550 % | RIO TINTO PLC | |
3,380 % | LUNDIN MINING CORP | |
55,960 % | übrige Positionen |
21,300 % | Australien | |
19,700 % | Kanada | |
11,900 % | USA | |
11,500 % | Sonstige | |
8,700 % | Südafrika | |
6,900 % | Japan | |
6,300 % | Chile | |
5,300 % | Schweden | |
4,500 % | Norwegen | |
3,900 % | Brasilien |