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Allianz Global Metals and Mining - IT EUR ACC Fonds
WKN: A1JFWD ISIN: LU0604768290
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 706,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | AH88 | ||
| ISIN | LU0604768290 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | +14,7 % | -- |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 55,4 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 26,2 % | Bergbau Gold |
| 13,5 % | Eisen/Stahl |
| 1,5 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 3,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | Kanada |
| 17,2 % | Großbritannien |
| 15,2 % | Australien |
| 10,8 % | USA |
| 5,9 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
751,82
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
747,922
|
23.04.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
727,77
|
23.04.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
722,382
|
23.04.25 | 09:29 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
10.02.25 | 18:54 | 7 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 55,410 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 26,230 % | Bergbau Gold | |
| 13,500 % | Eisen/Stahl | |
| 1,470 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 3,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,670 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 5,710 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 4,530 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
| 4,480 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 4,170 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
| 3,960 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
| 3,940 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,940 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 3,660 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 3,510 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
| 55,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,100 % | Kanada | |
| 17,170 % | Großbritannien | |
| 15,230 % | Australien | |
| 10,850 % | USA | |
| 5,860 % | Schweden | |
| 5,310 % | Japan | |
| 4,170 % | Norwegen | |
| 2,710 % | China | |
| 2,650 % | Südafrika | |
| 1,620 % | Deutschland | |
| 1,310 % | Polen | |
| 0,610 % | Frankreich | |
| 3,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,100 % | Kanadische Dollar | |
| 28,250 % | US Dollar | |
| 8,560 % | Australische Dollar | |
| 6,440 % | Pfund Sterling | |
| 5,860 % | Schwedische Krone | |
| 5,310 % | Japanische Yen | |
| 4,170 % | Norwegische Krone | |
| 2,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,650 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,230 % | Euro | |
| 1,310 % | Polnischer Zloty | |
| 3,410 % | übrige Währungen |
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