Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 101,88 Mio. USD | ||
Symbol | NDJ0 | ||
ISIN | LU0602537069 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,43 | +6,9 % | +19,7 % | |||
4,07 | +10,4 % | +19,8 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,0 % | USA |
5,5 % | Kasse |
2,9 % | Kanada |
2,6 % | Niederlande |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 13,2756 |
13,4083 |
05.07.24 | 21:46 | 78 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,3575
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,4628
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
13,404
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
13,294
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
13,31
|
05.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
13,31
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Berlin |
13,29
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
13,374
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
13,345
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAIIndikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen an, die auf USD lauten oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 und die durchschnittliche effektive gewichtete Restlaufzeit der Anlagen beträgt 0 bis 7 Jahre. Der Wert der Restlaufzeit wird unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Kündigung oder Rückzahlung berechnet. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsund hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
1,680 % | ANTARES HLD. 23/28 144A | |
1,610 % | HILLENBRAND 20/25 | |
1,420 % | SIRIXM RADIO 21/28 144A | |
1,380 % | SPRINT CORP. 2024 | |
1,310 % | COGENT C.GRP 21/26 144A | |
1,290 % | IRON MOUNTAIN INC. 2027 | |
1,250 % | NEXTE.E.O.P. 19/26 144A | |
1,240 % | SERVICE PROP 20/25 | |
1,210 % | I.GAME TECH. 21/26 144A | |
1,200 % | MACY'S RET.H 21/29 144A | |
86,410 % | übrige Positionen |
74,980 % | USA | |
5,470 % | Kasse | |
2,930 % | Kanada | |
2,650 % | Niederlande | |
1,610 % | Großbritannien | |
1,280 % | Australien | |
1,180 % | Liberia | |
1,170 % | Panama | |
1,120 % | Bermuda | |
1,100 % | Japan | |
1,080 % | Polen | |
0,990 % | Italien | |
0,610 % | Frankreich | |
0,440 % | Jersey | |
0,270 % | Puerto Rico | |
3,120 % | übrige Länder |
94,510 % | US Dollar | |
5,490 % | übrige Währungen |