Matthews Asia Funds - India Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JS7F ISIN: LU0594557299
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 44,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0594557299 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,90 | +33,0 % | +91,1 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| 6,3 % | Industrie |
| 5,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 69,2 % | Indien |
| 4,1 % | Kasse |
| 26,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,8134
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
27,91
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach Indien erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Matthews Asia |
| Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
| Internet | global.matthewsasia.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 28,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,290 % | Industrie | |
| 5,910 % | Energie | |
| 4,060 % | Barmittel | |
| 3,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,970 % | Rohstoffe | |
| 0,720 % | Immobilien | |
| 26,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,910 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 5,250 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,080 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 4,570 % | SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 | |
| 4,170 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 3,050 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 2,990 % | INDUSIND BANK DEMAT.IR10 | |
| 2,570 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 2,350 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,260 % | THERMAX LTD (DEMAT.) IR 2 | |
| 61,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,230 % | Indien | |
| 4,060 % | Kasse | |
| 26,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,230 % | Indische Rupie | |
| 30,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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