Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 427,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0594301060 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,05 | +4,7 % | -5,7 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,5 % | USA |
13,3 % | Großbritannien |
5,3 % | Italien |
4,8 % | Deutschland |
4,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,119
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,760 % | USA 15.04.2026 | |
5,590 % | USA 24/24 ZO | |
3,970 % | USA 24/24 ZO | |
2,860 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
2,550 % | USA 24/24 ZO | |
2,190 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
1,430 % | MEXIKO 23/35 | |
1,390 % | US TREASURY 2028 | |
1,360 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
1,320 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
71,580 % | übrige Positionen |
44,520 % | USA | |
13,290 % | Großbritannien | |
5,300 % | Italien | |
4,810 % | Deutschland | |
4,550 % | Niederlande | |
2,340 % | Luxemburg | |
2,250 % | Kanada | |
2,250 % | Irland | |
2,080 % | Frankreich | |
1,640 % | Mexiko | |
1,580 % | Spanien | |
1,370 % | Singapur | |
1,300 % | Kayman Inseln | |
1,230 % | Schweden | |
1,190 % | Jersey | |
1,100 % | Griechenland | |
0,600 % | Belgien | |
0,540 % | Brasilien | |
0,510 % | Panama | |
0,490 % | Kasse | |
0,430 % | Norwegen | |
0,300 % | Japan | |
0,280 % | Österreich | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,270 % | Schweiz | |
0,270 % | Portugal | |
0,240 % | Tschechien | |
0,230 % | Polen | |
0,220 % | Südafrika | |
0,210 % | Ungarn | |
0,210 % | Ukraine | |
0,170 % | Gabun | |
0,140 % | Island | |
0,140 % | Georgien | |
0,100 % | Indien | |
3,570 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |