Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0H9 ISIN: LU0592215403
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 25,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | XPQP | ||
| ISIN | LU0592215403 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,27 | -3,7 % | -26,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Industrie |
| 23,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,1 % | Immobilien |
| 12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Philippinen |
| 0,1 % | Kasse |
| 0,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 1,3568 |
1,3758 |
03.07.24 | 19:19 | 2.301 |
| LT Societe Generale | 1,3574 |
1,3758 |
03.07.24 | 19:16 | 397 |
| LT Baader Bank | 1,3575 |
1,3751 |
03.07.24 | 17:36 | 313 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,3497
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,45
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
1,3568
|
03.07.24 | 19:16 | -- | 2.304 |
| Stuttgart |
1,3576
|
03.07.24 | 19:00 | 0 | 42 |
| gettex |
1,3642
|
03.07.24 | 19:17 | 1.000 | 23 |
| Frankfurt |
1,3574
|
03.07.24 | 18:16 | 0 | 13 |
| Xetra |
1,368
|
03.07.24 | 17:36 | 28.268 | 12 |
| Düsseldorf |
1,36
|
03.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| Berlin |
1,3662
|
03.07.24 | 18:25 | 0 | 9 |
| Tradegate |
1,3446
|
02.07.24 | 22:25 | 14.254 | 3 |
| München |
1,3574
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
1,364
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
1,3538
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
1,3642
|
03.07.24 | 12:34 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
1,4775
|
03.07.24 | 17:35 | 70.001 | 2 |
| London Stock Exchange (GBp) |
115,65
|
03.07.24 | 17:35 | 1.414 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den Philippinen widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 35,010 % | Industrie | |
| 23,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,060 % | Immobilien | |
| 12,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,510 % | Versorger | |
| 1,000 % | Energie | |
| 0,470 % | Rohstoffe | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,040 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 10,690 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
| 9,450 % | SM PRIME HLDGS PP 1 | |
| 7,670 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
| 7,380 % | SM INVESTMENTS PP 10 | |
| 6,120 % | AYALA LAND INC. PP 1 | |
| 5,760 % | AYALA CORP. PP 50 | |
| 3,880 % | PLDT INC. PP 5 | |
| 3,870 % | METROP. BK+TR. PP 20 | |
| 3,590 % | MANILA ELECTRIC PP 10 | |
| 29,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,080 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,850 % | Philippinischer Peso | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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