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Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0H9 ISIN: LU0592215403
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 34,28 Mio. EUR | ||
Symbol | XPQP | ||
ISIN | LU0592215403 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,40 | +6,9 % | -17,4 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Industrie |
24,3 % | Finanzdienstleistungen |
19,3 % | Immobilien |
11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
99,6 % | Philippinen |
0,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:48 | 6.082 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:47 | 834 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:47 | 648 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,504
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,5809
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:48 | 2.066 | 6.079 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 15:30 | 0 | 26 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:45 | 290 | 16 |
Xetra |
1,4972
|
22.11.24 | 15:28 | 8.109 | 9 |
Düsseldorf |
1,4928
|
22.11.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Berlin |
1,4958
|
22.11.24 | 14:40 | 0 | 6 |
Frankfurt |
1,487
|
21.11.24 | 19:31 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:25 | 1.031 | 2 |
München |
1,5002
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Hamburg |
1,484
|
22.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
1,558
|
22.11.24 | 15:23 | 16.211 | 26 |
London Stock Exchange (GBp) |
124,60
|
21.11.24 | 17:35 | 8.490 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den Philippinen widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um große, mittelständische und kleine Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,590 % | Industrie | |
24,320 % | Finanzdienstleistungen | |
19,340 % | Immobilien | |
11,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,780 % | Versorger | |
4,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,880 % | Energie | |
0,430 % | Rohstoffe | |
0,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,830 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
11,550 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
9,870 % | SM PRIME HLDGS PP 1 | |
8,420 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
6,920 % | AYALA LAND INC. PP 1 | |
6,600 % | SM INVESTMENTS PP 10 | |
5,460 % | AYALA CORP. PP 50 | |
4,400 % | MANILA ELECTRIC PP 10 | |
4,360 % | METROP. BK+TR. PP 20 | |
3,790 % | JOLLIBEE FOODS PP 1 | |
25,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,630 % | Philippinen | |
0,370 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,020 % | Philippinischer Peso |
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