BL Equities Japan - A JPY DIS Fonds
WKN: A1H54Y ISIN: LU0578147992
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 96,46 Mrd. JPY | ||
| Symbol | FA7G | ||
| ISIN | LU0578147992 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,10 | +1,0 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 24,7 % | Industrie |
| 24,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | Japan |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 191,756 |
194,632 |
03.07.24 | 12:07 | 119 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,0039
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
33.282,00
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
191,756
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| München |
192,05
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Hauptsächlich wird in Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Japan haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 34,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,690 % | Industrie | |
| 24,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,440 % | Rohstoffe | |
| 2,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 0,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,320 % | KAO CORP. | |
| 3,250 % | UNICHARM CORP. | |
| 3,040 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,980 % | SECOM CO. LTD | |
| 2,970 % | DISCO CORP. | |
| 2,840 % | OBIC CO. LTD | |
| 2,800 % | KEYENCE CORP. | |
| 2,770 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 2,700 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,600 % | HITACHI LTD | |
| 70,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,460 % | Japan | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,060 % | Japanische Yen | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
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